Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 185 | 63 073 | 64 442 | 60 142 | 63 155 | 88 181 | 129 241 | 346 340 | 228 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 992 | 5 641 | 2 941 | 2 758 | 4 084 | 3 591 | 7 701 | 21 249 | 22 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 26 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 895 | 5 516 | 2 856 | 2 758 | 3 972 | 3 455 | 7 638 | 20 997 | 21 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 99 | 85 | 112 | 136 | 63 | 252 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 193 | 57 432 | 61 501 | 57 384 | 59 071 | 84 590 | 121 540 | 325 091 | 206 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 798 | 26 703 | 31 722 | 37 078 | 46 462 | 47 498 | 63 022 | 88 199 | 117 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 196 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 132 | 28 039 | 24 658 | 20 144 | 9 721 | 22 239 | 18 652 | 215 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 525 | 38 511 | 6 910 | 86 365 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 263 | 2 690 | 5 121 | 24 | 2 325 | 105 | 318 | 29 | 2 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 563 | 223 | 1 037 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 185 | 63 073 | 64 442 | 72 489 | 63 155 | 88 181 | 129 241 | 345 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 992 | 5 641 | 2 941 | 9 836 | 4 084 | 3 591 | 7 701 | 21 249 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | 26 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 895 | 5 516 | 2 856 | 9 681 | 3 972 | 3 455 | 7 638 | 20 997 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 252 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 99 | 85 | 155 | 112 | 136 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 193 | 57 432 | 61 501 | 62 653 | 59 071 | 84 590 | 121 540 | 324 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 798 | 26 703 | 31 722 | 44 762 | 46 462 | 47 498 | 63 022 | 88 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 132 | 28 039 | 24 658 | 15 292 | 9 721 | 22 239 | 18 652 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 045 | 14 525 | 38 511 | 236 148 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 263 | 2 690 | 5 121 | 39 | 2 325 | 105 | 318 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 515 | 563 | 223 | 1 037 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 185 | 63 073 | 64 442 | 60 142 | 63 155 | 88 181 | 129 241 | 346 340 | 228 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 532 | 14 175 | 14 608 | 14 611 | 40 110 | 56 828 | 92 444 | 275 935 | 186 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 522 | 14 165 | 14 598 | 14 601 | 40 100 | 56 818 | 92 434 | 275 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 379 | 8 248 | 6 219 | 6 401 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 6 908 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 379 | 1 340 | 6 219 | 6 401 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 653 | 48 898 | 49 834 | 45 531 | 11 666 | 23 105 | 30 578 | 64 004 | 41 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 188 | 9 850 | 9 123 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 653 | 42 710 | 39 984 | 36 408 | 11 666 | 23 105 | 30 578 | 64 004 | 41 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 185 | 63 073 | 64 442 | 72 489 | 63 155 | 88 181 | 129 241 | 345 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 532 | 12 716 | 14 608 | 23 956 | 40 110 | 56 828 | 92 444 | 275 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 522 | 12 706 | 14 598 | 23 946 | 40 100 | 56 818 | 92 434 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 562 | 11 379 | 8 248 | 6 219 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 475 | 8 000 | 6 908 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 087 | 3 379 | 1 340 | 6 219 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 653 | 50 357 | 49 834 | 33 971 | 11 666 | 23 105 | 30 578 | 69 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 188 | 9 850 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 653 | 44 169 | 39 984 | 33 971 | 11 666 | 23 105 | 30 578 | 69 690 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 858 | 26 606 | 18 471 | 19 986 | 26 344 | 37 908 | 83 272 | 934 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 072 | 135 307 | 146 501 | 136 441 | 138 141 | 162 560 | 232 728 | 578 384 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 214 | 108 701 | 128 030 | 116 455 | 111 797 | 124 652 | 149 456 | 355 937 | |
| Выручка за отчетный год | 68 072 | 138 170 | 146 501 | 135 136 | 138 141 | 162 560 | 232 728 | 578 796 | 211 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 858 | 29 428 | 18 471 | 16 193 | 26 344 | 37 908 | 83 272 | 325 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 927 | 18 448 | 1 756 | 1 333 | 9 350 | 20 666 | 41 132 | 211 237 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 931 | 10 980 | 16 715 | 14 860 | 16 994 | 17 242 | 42 140 | 114 599 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 214 | 108 742 | 128 030 | 118 943 | 111 797 | 124 652 | 149 456 | 252 960 | 306 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 927 | 15 626 | 1 756 | 1 117 | 9 350 | 20 666 | 41 132 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 931 | 10 980 | 16 715 | 18 869 | 16 994 | 17 242 | 42 140 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 902 | 18 442 | 668 | 75 | 14 077 | 20 594 | 44 905 | 213 571 | 28 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 2 585 | 5 945 | 4 437 | 10 572 | 180 | 7 478 | 10 542 | 19 019 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 2 591 | 7 033 | 5 695 | 5 845 | 252 | 3 705 | 8 208 | 9 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 902 | 15 905 | 668 | 492 | 14 077 | 20 594 | 44 905 | 6 618 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 2 870 | 5 945 | 6 | 10 572 | 180 | 7 478 | 4 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 2 591 | 7 033 | 327 | 5 845 | 252 | 3 705 | 2 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 | 12 706 | 458 | 394 | 11 035 | 16 651 | 35 625 | 181 423 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 3 199 | 210 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 3 208 | 210 | 72 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 522 | 15 234 | 458 | 3 | 11 035 | 16 651 | 35 625 | 170 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 522 | 15 234 | 458 | 3 | 11 035 | 16 651 | 35 625 | 170 857 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 522 | 12 706 | 458 | 394 | 11 035 | 16 651 | 35 625 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,1 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 232,7 млн ₽ | 578,8 млн ₽ | 211,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | -85,6 млн ₽ | |
| Активы | 63,2 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 275,9 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,7 % | +43,2 % | +148,7 % | -63,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,06 | 3,66 | 3,97 | 5,08 | 4,94 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,60 | 1,88 | 3,48 | 2,13 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,63 | 1,27 | 0,11 | 2,13 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,82 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,55 | 0,40 | 0,26 | 0,22 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 12,7 % | 17,7 % | 36,5 % | -44,8 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 10,2 % | 15,3 % | 29,5 % | -40,4 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 18,9 % | 27,6 % | 49,3 % | -37,4 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 29,3 % | 38,5 % | 61,9 % | -45,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | 1,84 | 1,80 | 1,67 | 0,93 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 50 дн. | 29 дн. | 136 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 139 дн. | 154 дн. | 127 дн. | 140 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 68 дн. | 75 дн. | 92 дн. | 50 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 139 дн. | 121 дн. | 108 дн. | 171 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,73 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,32 | 10,15 | 11,92 | 15,80 | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.1 (компаний: 15776).