Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 894 | 8 441 | 10 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 147 | 4 669 | 3 009 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 147 | 4 669 | 3 009 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 747 | 3 772 | 7 028 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 740 | 3 702 | 6 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 7 | 70 | 854 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 894 | 8 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 147 | 4 669 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 147 | 4 669 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 747 | 3 772 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 740 | 3 702 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 7 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 894 | 8 441 | 10 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 8 | 4 077 | 8 839 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 886 | 4 365 | 1 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 2 570 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 186 | 1 795 | 1 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 894 | 8 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 4 077 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 886 | 4 365 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 570 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 186 | 1 795 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 4 123 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 5 310 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 1 187 | ||
| Выручка за отчетный год | 75 | 5 310 | 6 926 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 4 123 | 4 924 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 4 123 | 4 924 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 1 187 | 2 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 4 123 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 068 | 4 954 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 70 | 1 070 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 4 068 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 068 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 4 068 | 4 954 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 068 | 4 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,56 | 0,86 | 5,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,56 | 0,86 | 5,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,02 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | 0,48 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 610,75 | 1,07 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 48,2 % | 49,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,5 % | 99,8 % | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.