Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНА", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 476 | 4 648 | 4 839 | 5 023 | 2 802 | 2 803 | 2 780 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 476 | 4 648 | 4 839 | 5 023 | 2 802 | 2 803 | 2 780 | 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 657 | 604 | 570 | 543 | 535 | 521 | 536 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 601 | 4 044 | 4 269 | 4 480 | 2 230 | 2 272 | 2 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 37 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 476 | 4 648 | 4 839 | 3 261 | 2 802 | 2 803 | 2 780 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 476 | 4 648 | 4 839 | 3 261 | 2 802 | 2 803 | 2 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 657 | 604 | 570 | 533 | 535 | 521 | 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 601 | 4 044 | 4 269 | 2 725 | 2 230 | 2 272 | 2 244 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 3 | 37 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 476 | 4 648 | 4 839 | 5 023 | 2 802 | 2 803 | 2 780 | 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 | 151 | 151 | 152 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | 141 | 141 | 142 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 334 | 4 497 | 4 688 | 4 871 | 2 645 | 2 646 | 2 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 189 | 4 497 | 4 688 | 4 871 | 2 645 | 2 646 | 2 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 476 | 4 648 | 4 839 | 3 261 | 2 802 | 2 803 | 2 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 | 151 | 151 | 152 | 157 | 157 | 157 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | 141 | 141 | 142 | 147 | 147 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 334 | 4 497 | 4 688 | 3 109 | 2 645 | 2 646 | 2 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 189 | 4 497 | 4 688 | 3 109 | 2 645 | 2 646 | 2 623 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 561 | 1 298 | 15 | 80 | 107 | 80 | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 162 | 12 474 | 356 | 434 | 454 | 473 | 81 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 601 | 11 176 | 341 | 354 | 347 | 393 | 60 | |
| Выручка за отчетный год | 30 162 | 12 474 | 356 | 272 | 454 | 473 | 81 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 561 | 1 298 | 15 | 13 | 107 | 80 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 7 | 3 | 18 | 17 | 7 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 405 | 1 407 | 8 | 10 | 89 | 63 | 14 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 601 | 11 176 | 341 | 259 | 347 | 393 | 60 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 7 | 16 | 18 | 17 | 7 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 405 | 1 407 | 8 | 64 | 89 | 63 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 210 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 90 | 7 | 2 | 14 | 17 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 11 | 7 | 2 | 4 | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 210 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 90 | 7 | 14 | 14 | 17 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 9 | 2 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 2 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 2 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 9 | 1 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 9 | 1 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 | 9 | 2 | 5 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | 478 | 121 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 530 | 478 | 121 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 496 | 505 | 131 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 476 | 482 | 109 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 23 | 22 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 454 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 157 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 157 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,2 % | -82,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,06 | — | 1,73 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,86 | 0,86 | — | 1,11 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,00 | 0,39 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 16,85 | 16,85 | 16,71 | 0,00 | 1,07 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 3,6 % | 8,6 % | — | 3,9 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,0 % | — | — | 2,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 13,3 % ▼ | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 1,55 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 793 дн. | 1 753 дн. | 10 112 дн. | — | 78 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 563 дн. | 484 дн. | 3 261 дн. | — | 57 дн. | 60 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.21 (компаний: 16264).