Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 660 | 2 061 | 3 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 879 | 240 | 136 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 879 | 240 | 136 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 781 | 1 821 | 2 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 062 | 337 | 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 177 | 54 | 2 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 379 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 51 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 457 | 2 061 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 240 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 361 | 240 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 096 | 1 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 655 | 337 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 75 | 1 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 51 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 660 | 2 061 | 3 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 083 | 5 096 | 4 561 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 5 096 | 4 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 457 | 2 061 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 057 | 5 096 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 057 | 5 096 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 992 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 504 | 10 751 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 512 | 12 029 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 505 | 10 751 | 11 459 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 061 | 4 981 | 1 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 365 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 365 | 6 259 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 | 5 770 | 10 094 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 567 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 679 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 383 | 627 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 404 | 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 131 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 548 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -432 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,58 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,13 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | -0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -16,2 % | 50,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 873 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.