Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОЛОННА 2015", Таргайский дом отдыха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОЛОННА 2015"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 329 | 992 872 | 3 363 519 | 6 172 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 847 | 701 842 | 2 364 747 | 5 484 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 847 | 699 038 | 2 360 580 | 5 478 793 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 804 | 4 050 | 5 720 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 | 199 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 482 | 291 030 | 998 772 | 687 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 878 | 80 860 | 121 367 | 286 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 019 | 19 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 349 | 207 480 | 852 111 | 386 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 400 | 49 | 1 454 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 835 | 2 641 | 4 612 | 14 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 329 | 992 872 | 3 363 519 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 847 | 701 842 | 2 364 747 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 847 | 699 038 | 2 360 580 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 804 | 4 050 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 482 | 291 030 | 998 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 878 | 80 860 | 121 367 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 019 | 19 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 349 | 207 481 | 852 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 400 | 49 | 1 454 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 836 | 2 640 | 4 612 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 329 | 992 872 | 3 363 519 | 6 172 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 166 | 37 277 | 124 174 | 214 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | 27 277 | 114 174 | 204 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 000 | 788 524 | 3 012 262 | 4 918 884 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 000 | 788 250 | 3 008 455 | 4 886 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 274 | 3 807 | 11 665 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 369 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 163 | 167 071 | 227 083 | 1 039 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 144 | 67 981 | 84 977 | 135 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 019 | 85 070 | 121 857 | 874 932 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 020 | 20 249 | 28 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 329 | 992 872 | 3 363 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 166 | 37 277 | 124 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 | 27 277 | 114 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 000 | 788 524 | 3 012 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 000 | 788 250 | 3 008 455 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 274 | 3 807 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 163 | 167 071 | 227 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 144 | 67 981 | 84 977 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 019 | 85 070 | 121 857 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 020 | 20 249 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 080 | 91 011 | 269 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 166 320 | 1 290 417 | 2 135 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 240 | 1 199 406 | 1 866 781 | |
| Выручка за отчетный год | 166 320 | 1 290 417 | 2 135 901 | 5 064 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 080 | 91 011 | 269 120 | 301 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 022 | 49 337 | 217 135 | 240 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 058 | 41 674 | 51 985 | 60 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 240 | 1 199 406 | 1 866 781 | 4 763 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 49 337 | 217 135 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 058 | 41 674 | 51 985 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 34 316 | 157 556 | 122 020 |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 1 574 | 93 171 | 208 882 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 233 | 47 232 | 193 281 | 356 688 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 603 | 137 044 | 141 990 | 115 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 211 | 106 407 | 101 459 | 86 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 34 316 | 157 556 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 1 574 | 93 171 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 233 | 47 232 | 193 281 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 603 | 136 817 | 141 845 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 211 | 106 180 | 101 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 27 090 | 121 898 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 9 735 | 33 372 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 804 | 1 246 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 9 735 | 33 372 | 23 397 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 274 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 804 | 1 246 | 1 670 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 27 111 | 121 898 | 92 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 27 111 | 121 898 | 92 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 27 090 | 121 898 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 27 277 | 114 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 166 | 37 277 | 124 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 27 277 | 114 174 | 204 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 166 | 37 277 | 124 174 | 214 208 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 27 111 | 121 897 | 92 434 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 166 | 27 111 | 121 897 | 92 434 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 27 111 | 121 897 | 92 434 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | 27 111 | 121 897 | 92 434 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 2 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 000 | 2 400 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 000 | 2 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 000 | 2 400 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 166 | 37 277 | 124 174 | 214 208 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 166 | 37 277 | 124 174 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 809 062 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 1 356 476 | 2 255 130 | 5 951 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 350 861 | 2 210 930 | 5 641 224 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | 5 615 | 44 200 | 310 403 |
| Платежи – всего за отчетный год | 328 164 | 1 381 714 | 2 558 495 | 5 142 565 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 293 | 1 054 636 | 1 784 855 | 3 884 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 785 | 148 501 | 238 293 | 445 550 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 658 | 39 486 | 193 708 | 380 426 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 942 | 43 695 | 27 587 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 428 | 136 149 | 297 944 | 404 126 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 937 | 1 973 607 | 2 935 319 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 585 937 | 1 973 607 | 2 935 319 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 000 | 609 824 | 2 278 377 | 2 124 833 |
| Поступления – всего за отчетный год | 240 000 | 697 989 | 2 694 261 | 3 151 166 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 000 | 696 415 | 2 601 090 | 2 942 328 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 574 | 93 171 | 208 838 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 165 | 415 884 | 1 026 333 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | 2 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 165 | 380 884 | 1 023 933 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 325,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.