Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРН", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 | 399 | 318 | 6 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 399 | 318 | 6 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 102 | 25 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 231 | 117 | 6 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 | 66 | 176 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 512 | 399 | 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 399 | 318 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 102 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 231 | 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 366 | 66 | 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 | 399 | 318 | 6 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 037 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 778 | 1 734 | 1 474 | 5 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 725 | 1 678 | 1 399 | 1 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 56 | 75 | 4 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 512 | 399 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 1 734 | 1 474 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 725 | 1 678 | 1 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 56 | 75 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 302 | 2 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 2 271 | 1 808 | |
| Выручка за отчетный год | 1 302 | 2 513 | 7 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 2 426 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 705 | 2 426 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 | 2 271 | 1 808 | 4 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 2 204 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 435 | 192 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 67 | 39 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 435 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 67 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 83 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 2 193 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 2 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -291 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 512 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -266 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,23 | 0,22 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,17 | 0,20 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,04 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -3,35 | -3,64 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,8 % | -268,2 % | 56,3 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 211,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.