Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕКС", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 357 | 36 273 | 60 109 | 69 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 | 3 557 | 4 276 | 1 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 | 3 557 | 4 276 | 1 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 149 | 32 716 | 55 833 | 68 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 826 | 5 039 | 4 169 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 049 | 31 890 | 50 552 | 62 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 242 | 1 059 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 357 | 36 273 | 60 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 3 557 | 4 276 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 3 557 | 4 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 149 | 32 716 | 55 833 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 826 | 5 039 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 049 | 31 890 | 50 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 242 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 357 | 36 273 | 60 109 | 69 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 3 921 | 4 463 | 7 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 344 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 153 | 28 008 | 55 646 | 62 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 17 645 | 15 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 153 | 27 941 | 38 001 | 41 610 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 349 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 357 | 36 273 | 60 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 3 921 | 4 463 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 344 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 153 | 28 008 | 55 646 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 17 645 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 153 | 27 941 | 38 001 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 5 640 | 4 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 417 | 80 637 | 87 870 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 030 | 74 997 | 83 626 | |
| Выручка за отчетный год | 35 417 | 80 637 | 87 870 | 107 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 | 5 640 | 4 244 | 17 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 5 640 | 4 244 | 17 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 030 | 74 997 | 83 626 | 90 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 5 640 | 4 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 4 918 | 1 874 | 6 135 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 817 | 1 491 | 1 600 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 1 105 | 2 486 | 2 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 1 010 | 3 365 | 12 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 249 | 4 918 | 1 874 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 817 | 1 491 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 1 105 | 2 486 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 1 010 | 3 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 3 717 | 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 1 201 | 1 333 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 1 201 | 1 333 | 3 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 3 717 | 541 | 2 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 3 717 | 541 | 2 643 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 000 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 000 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 541 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,17 | 1,00 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,14 | 0,91 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 113,50 | 8,25 | 12,47 | 8,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 10,2 % | 0,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 94,8 % | 12,1 % | 37,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 22 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.