Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 890 | 65 546 | 47 944 | 47 655 | 52 933 | 68 676 | 83 101 | 85 447 | 85 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 000 | 50 896 | 45 513 | 44 095 | 34 625 | 34 045 | 31 892 | 30 454 | 29 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 000 | 44 896 | 39 513 | 38 095 | 28 625 | 28 045 | 25 892 | 24 454 | 22 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 322 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 890 | 14 650 | 2 431 | 3 560 | 18 308 | 34 631 | 51 209 | 54 993 | 56 026 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 491 | 1 636 | 1 908 | 18 304 | 21 665 | 46 043 | 34 116 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 141 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 890 | 159 | 795 | 1 652 | 4 | 12 966 | 5 166 | 20 877 | 31 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 890 | 65 546 | 47 944 | 67 881 | 52 933 | 68 676 | 83 101 | 85 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 000 | 50 896 | 45 513 | 37 381 | 34 625 | 34 045 | 31 892 | 30 454 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 44 896 | 39 513 | 31 381 | 28 625 | 28 045 | 25 892 | 24 454 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 890 | 14 650 | 2 431 | 30 500 | 18 308 | 34 631 | 51 209 | 54 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 491 | 1 636 | 2 423 | 18 304 | 21 665 | 46 043 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 116 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 890 | 159 | 795 | 28 077 | 4 | 12 966 | 5 166 | 20 877 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 890 | 65 546 | 47 944 | 47 655 | 52 933 | 68 676 | 83 101 | 85 447 | 85 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 341 | 23 565 | 36 430 | 52 338 | 66 559 | 80 805 | 82 864 | 82 268 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 444 | 52 205 | 24 379 | 11 225 | 595 | 2 117 | 2 296 | 2 583 | 2 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 394 | 52 027 | 22 797 | 10 609 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 178 | 1 582 | 616 | 595 | 2 117 | 2 296 | 2 583 | 2 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 890 | 65 546 | 47 944 | 67 881 | 52 933 | 68 676 | 83 101 | 85 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 341 | 23 565 | 67 499 | 52 338 | 66 559 | 80 805 | 82 864 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 444 | 52 205 | 24 379 | 382 | 595 | 2 117 | 2 296 | 2 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 394 | 52 027 | 22 797 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 178 | 1 582 | 382 | 595 | 2 117 | 2 296 | 2 583 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 247 | 11 795 | 23 736 | 22 993 | 24 760 | 24 380 | 24 595 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 864 | 19 605 | 20 299 | 20 166 | 20 347 | 20 675 | 21 271 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 6 617 | 7 810 | 3 437 | 2 827 | 4 413 | 3 705 | 3 324 | |
| Выручка за отчетный год | 20 864 | 19 605 | 19 605 | 20 166 | 20 347 | 20 675 | 21 271 | 21 357 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 247 | 11 795 | 13 997 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 247 | 11 795 | 13 997 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 | 6 617 | 7 810 | 5 608 | 2 827 | 4 413 | 3 705 | 3 324 | 2 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 247 | 11 795 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 234 | 12 091 | 13 969 | 874 | 1 707 | 1 790 | 8 469 | 24 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 54 | 40 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 342 | 1 | 862 | 1 631 | 1 512 | 8 419 | 23 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 7 | 6 | 12 | 12 | 76 | 278 | 50 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 234 | 12 091 | 832 | 874 | 1 707 | 1 790 | 8 469 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 54 | 40 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 342 | 824 | 862 | 1 631 | 1 512 | 8 419 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 447 | 7 | 6 | 8 | 12 | 76 | 278 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 895 | 10 224 | 16 419 | 16 839 | 14 221 | 14 504 | 21 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 1 867 | 1 259 | 1 350 | 3 268 | 3 700 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 1 867 | 1 104 | 1 350 | 3 268 | 3 700 | 4 577 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 895 | 10 224 | 12 865 | 16 839 | 14 221 | 14 504 | 21 739 | 36 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 895 | 10 224 | 12 865 | 16 839 | 14 221 | 14 504 | 21 739 | 36 504 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Активы | 47,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,9 % | +1,6 % | +2,9 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 30,77 | 16,36 | 22,30 | 21,29 | 19,82 | 2,11 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 30,77 | 16,36 | 22,30 | 21,29 | 19,82 | 1,90 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 6,12 | 2,25 | 8,08 | 19,82 | 1,35 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 86,0 % | 78,3 % | 82,1 % | 84,4 % | 87,1 % | 12,4 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 83,5 % | 69,9 % | 70,2 % | 102,2 % | 170,9 % | 7,7 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 31,8 % | 20,7 % | 17,5 % | 25,4 % | 42,9 % | 2,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 32,2 % | 21,4 % | 17,9 % | 26,2 % | 44,4 % | 8,9 % ▲ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 331 дн. | 389 дн. | 813 дн. | 585 дн. | — | 113 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 77 дн. | 175 дн. | 226 дн. | 284 дн. | 376 дн. | 81 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,15 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,32 | — | — | — | — | — | 4,94 | 8,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 170,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).