Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРАНС", Новый городок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 | 5 148 | 8 003 | 15 879 | 20 848 | 15 352 | 15 440 | 15 095 | 6 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 3 147 | 2 437 | 12 515 | 5 976 | 9 706 | 6 500 | 6 338 | 6 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 3 147 | 2 437 | 12 515 | 5 976 | 9 706 | 6 500 | 6 338 | 6 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 2 001 | 5 566 | 3 364 | 14 872 | 5 646 | 8 940 | 8 757 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 676 | 5 252 | 3 317 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 325 | 314 | 47 | 14 872 | 5 646 | 8 940 | 8 757 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 5 148 | 8 003 | 21 902 | 20 848 | 15 352 | 15 440 | 15 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 3 147 | 2 437 | 18 575 | 5 976 | 9 706 | 6 500 | 6 338 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 3 147 | 2 437 | 18 575 | 5 976 | 9 706 | 6 500 | 6 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 2 001 | 5 566 | 3 327 | 14 872 | 5 646 | 8 940 | 8 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 676 | 5 252 | 3 246 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 325 | 314 | 81 | 14 872 | 5 646 | 8 940 | 8 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 | 5 148 | 8 003 | 15 879 | 20 848 | 15 352 | 15 440 | 15 095 | 6 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 3 696 | 6 830 | 8 107 | 17 564 | 14 840 | 15 005 | 15 053 | 6 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 3 686 | 6 820 | 8 097 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | 430 | 430 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 250 | 430 | 430 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 1 452 | 1 173 | 7 772 | 2 034 | 82 | 5 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 1 452 | 1 173 | 7 772 | 2 034 | 82 | 5 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 5 148 | 8 003 | 21 902 | 20 848 | 15 352 | 15 440 | 15 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 3 696 | 6 830 | 16 494 | 17 564 | 14 840 | 15 005 | 15 053 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 3 686 | 6 820 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 250 | 430 | 430 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 250 | 430 | 430 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 1 452 | 1 173 | 3 958 | 2 034 | 82 | 5 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 1 452 | 1 173 | 3 958 | 2 034 | 82 | 5 | 42 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 4 608 | 5 727 | 4 352 | 294 | 3 322 | 6 428 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 | 4 608 | 5 727 | 9 568 | 6 212 | 2 320 | 3 667 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 002 | 2 761 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 52 | 4 608 | 5 727 | 6 930 | 6 212 | 2 320 | 3 667 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 4 608 | 5 727 | 6 930 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 3 716 | 4 140 | 1 378 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 892 | 1 587 | 5 552 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 2 761 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 3 716 | 4 140 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 892 | 1 587 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 3 680 | 4 138 | 1 278 | 3 300 | 883 | 1 698 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 12 395 | 525 | 329 | 1 011 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 36 | 2 | 100 | 554 | 687 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 3 680 | 4 138 | 1 414 | 3 300 | 5 120 | 883 | 1 698 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 450 | 12 395 | 525 | 329 | 1 011 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 36 | 2 | 4 595 | 554 | 687 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 3 680 | 4 138 | 5 766 | 1 060 | 165 | 251 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 534 | 516 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 2 534 | 516 | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 3 680 | 4 138 | 1 278 | 1 060 | 165 | 251 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 3 680 | 4 138 | 1 278 | 1 060 | 165 | 251 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 3 680 | 4 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 165 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -62,7 % | +58,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,31 | 68,85 | 1 788,00 | 208,50 | — | 1,80 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,31 | 68,85 | 1 788,00 | 208,50 | — | 1,46 | 3,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,31 | 68,85 | 1 788,00 | 208,50 | — | 0,93 | 2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,36 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 195,3 % | 143,2 % | 24,7 % | — | — | 6,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 17,1 % | -117,4 % | 4,5 % | — | — | 4,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | -17,7 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | -18,4 % | 1,1 % | 1,7 % | 0,0 % | 6,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,15 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 177 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.11 (компаний: 653).