Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЭНЕРГОСЕРВИС Г. ГУРЬЕВСКА", Гурьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ЭНЕРГОСЕРВИС Г. ГУРЬЕВСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 005 | 20 234 | 24 614 | 21 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 | 1 562 | 2 131 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 229 | 1 562 | 2 131 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 005 | 19 005 | 23 052 | 19 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 204 | 136 | 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 930 | 18 782 | 16 772 | 19 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 19 | 6 144 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 005 | 20 234 | 24 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 229 | 1 562 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 229 | 1 562 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 005 | 19 005 | 23 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 204 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 930 | 18 782 | 16 931 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 19 | 6 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 005 | 20 234 | 24 614 | 21 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 245 | 17 985 | 21 237 | 20 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 683 | 245 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 683 | 245 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | 2 249 | 2 694 | 1 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 2 249 | 2 694 | 1 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 005 | 20 234 | 24 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 245 | 17 985 | 21 396 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 683 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | 2 249 | 2 694 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 2 249 | 2 694 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 196 | 11 770 | 4 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 048 | 27 570 | 21 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 852 | 15 800 | 17 662 | |
| Выручка за отчетный год | 14 048 | 27 570 | 21 895 | 23 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 196 | 11 770 | 4 233 | 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 196 | 11 770 | 4 233 | 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 852 | 15 800 | 17 662 | 23 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 196 | 11 770 | 4 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 165 | 11 663 | 4 010 | 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 87 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 109 | 212 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 165 | 11 663 | 4 010 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 109 | 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 099 | 11 161 | 3 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 502 | 758 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 502 | 758 | 608 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 099 | 11 161 | 3 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 099 | 11 161 | 3 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -497 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,53 | 8,45 | 8,56 | 16,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,46 | 8,36 | 8,51 | 16,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 2,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,7 % | 55,2 % | 13,2 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 62,1 % | 15,3 % | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.