Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС Г. ГУРЬЕВСКА", Гурьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС Г. ГУРЬЕВСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 731 | 30 622 | 37 769 | 32 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 1 438 | 1 502 | 1 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 350 | 1 438 | 1 502 | 1 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 381 | 29 184 | 36 267 | 30 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 250 | 2 008 | 2 568 | 3 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 850 | 26 311 | 31 021 | 25 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 865 | 2 678 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 731 | 30 622 | 37 769 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 1 438 | 1 502 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 1 438 | 1 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 381 | 29 184 | 36 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 250 | 2 008 | 2 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 850 | 26 311 | 31 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 865 | 2 678 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 731 | 30 622 | 37 769 | 32 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 081 | 4 744 | 14 345 | 20 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 885 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 414 | 885 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 650 | 25 878 | 21 010 | 11 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 123 | 8 595 | 14 025 | 10 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 527 | 17 283 | 6 985 | 1 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 731 | 30 622 | 37 769 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 081 | 4 744 | 14 345 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 414 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 650 | 25 878 | 21 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 123 | 8 595 | 14 025 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 527 | 17 283 | 6 985 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 674 | 42 694 | 39 739 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 831 | 43 105 | 49 794 | |
| Выручка за отчетный год | 27 674 | 42 694 | 39 739 | 39 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 843 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 831 | 43 105 | 49 794 | 55 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 843 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 071 | 4 744 | 10 221 | 2 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 709 | 5 518 | 21 364 | 20 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 481 | 363 | 1 088 | 1 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 071 | 4 744 | 10 221 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 709 | 5 518 | 21 364 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 | 363 | 1 088 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 643 | 4 255 | 9 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 489 | 620 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 489 | 620 | 573 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 643 | 4 255 | 9 601 | 2 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 643 | 4 255 | 9 601 | 2 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 643 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,13 | 1,73 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,05 | 1,60 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,38 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 12,63 | 5,45 | 1,63 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 13,9 % | 25,4 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,5 % | 89,7 % | 66,9 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.