Финансы ООО "УКТ", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 | 76 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 | |
| Выручка за отчетный год | 372 | 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 375 | 682 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ |
| Активы | 116 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -34 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % | -63,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.