Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 668 | 22 720 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 668 | 22 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 987 | 21 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 681 | 1 427 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 681 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 668 | 22 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 413 | 21 429 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 413 | 21 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 413 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 413 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 23 576 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 253 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 576 | 67 999 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 130 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 130 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 253 | 53 869 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 035 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 293 | 1 722 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 817 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 035 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,6 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -13,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -13,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +188,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,21 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,21 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -3,75 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 16,60 |
| Рентабельность продаж | — | -58,0 % | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -58,3 % | 22,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -375,0 % | 66,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 164,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,43 | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.