Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 640 | 24 647 | 50 971 | 36 193 | 28 549 | 40 015 | 44 058 | 66 018 | 59 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 261 | 27 700 | 10 624 | 10 132 | 6 926 | 3 078 | 31 365 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 261 | 27 700 | 10 624 | 10 132 | 6 926 | 3 078 | 846 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 519 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 24 647 | 2 710 | 8 493 | 17 925 | 29 883 | 37 132 | 62 940 | 28 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 473 | 122 | 3 027 | 133 | 151 | 1 174 | 1 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 597 | 4 242 | 1 760 | 6 088 | 11 641 | 28 467 | 35 035 | 59 880 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 882 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 20 195 | 477 | 2 283 | 3 257 | 1 283 | 1 946 | 1 886 | 1 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 640 | 24 647 | 50 971 | 31 856 | 28 549 | 40 015 | 44 058 | 66 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 261 | 19 931 | 10 624 | 10 132 | 6 926 | 3 078 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 261 | 19 931 | 10 624 | 10 132 | 6 926 | 3 078 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 24 647 | 2 710 | 11 926 | 17 925 | 29 883 | 37 132 | 62 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 473 | 941 | 3 027 | 133 | 151 | 1 174 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 597 | 4 242 | 1 760 | 9 577 | 11 641 | 28 467 | 35 035 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 880 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 20 195 | 477 | 1 408 | 3 257 | 1 283 | 1 946 | 1 886 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 640 | 24 647 | 50 971 | 36 193 | 28 549 | 40 015 | 44 058 | 66 018 | 59 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | 2 357 | 1 080 | 22 615 | 19 166 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 347 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 52 167 | 46 049 | 23 295 | 35 767 | 21 197 | 20 833 | 20 833 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 52 167 | 46 049 | 23 295 | 35 767 | 21 197 | 20 833 | 20 833 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 036 | 2 290 | 11 344 | 13 923 | 4 174 | 22 582 | 34 310 | 22 570 | 19 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 1 141 | 10 450 | 14 503 | 8 753 | 8 753 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 2 290 | 10 203 | 13 923 | 4 174 | 12 132 | 19 807 | 13 817 | 11 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 640 | 24 647 | 50 971 | 31 856 | 28 549 | 40 015 | 44 058 | 66 018 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 604 | 2 357 | 1 080 | 22 615 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 604 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 52 167 | 25 171 | 23 295 | 35 767 | 21 197 | 20 833 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 52 167 | 25 171 | 23 295 | 35 767 | 21 197 | 20 833 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 036 | 2 290 | 11 344 | 8 792 | 4 174 | 22 582 | 34 310 | 22 570 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 1 141 | 10 450 | 14 503 | 8 753 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 2 290 | 10 203 | 8 792 | 4 174 | 12 132 | 19 807 | 13 817 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 515 | 149 091 | 152 305 | 210 959 | 246 293 | 282 363 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 223 | 36 006 | 75 102 | 80 613 | 97 639 | 128 538 | 161 979 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 708 | 47 145 | 73 989 | 71 692 | 113 320 | 117 755 | 120 384 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 799 | 26 223 | 36 006 | 77 034 | 80 613 | 97 639 | 128 538 | 161 979 | 118 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 1 515 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 797 | 1 515 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 002 | 24 708 | 47 145 | 78 589 | 71 692 | 113 320 | 117 755 | 120 384 | 114 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 515 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 2 568 | 5 137 | 6 204 | 14 035 | 11 833 | 6 589 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 407 | 7 798 | 3 481 | 3 774 | 2 054 | 2 605 | 2 605 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 102 | 633 | 401 | 100 | 1 703 | 5 805 | 3 939 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 203 | 49 | 2 607 | 1 549 | 1 556 | 727 | 6 176 | 5 289 | 3 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 568 | 28 392 | 5 137 | 6 204 | 14 035 | 11 833 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 407 | 4 756 | 3 481 | 3 774 | 2 054 | 2 605 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 102 | 633 | 20 804 | 100 | 1 703 | 5 805 | 3 939 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 2 607 | 2 832 | 1 556 | 727 | 6 176 | 5 289 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 347 | 13 554 | 3 186 | 6 885 | 34 064 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 377 | 775 | 798 | 935 | 1 473 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 377 | 738 | 798 | 935 | 1 473 | 3 576 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 2 347 | 3 186 | 6 885 | 34 064 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 2 347 | 3 186 | 6 885 | 34 064 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,6 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -11,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -23,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,1 % | +31,6 % | +26,0 % | -26,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 4,29 | 1,32 | 1,08 | 2,79 | 1,43 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 3,57 | 1,32 | 1,08 | 2,74 | 1,38 | 1,22 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,78 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 1,38 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,66 | 0,04 | -0,46 | -0,26 | 0,34 | 0,32 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 25,43 | — | — | 1,92 | 2,13 | 0,54 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | -16,1 % | 8,4 % | 25,7 % | 3,6 % | 2,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,0 % | -19,9 % | 5,4 % | 21,0 % | -2,9 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,1 % | 11,2 % | -48,5 % | 15,6 % | 51,6 % | -5,8 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 295,0 % | — | — | 150,6 % | -18,0 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,82 | 2,44 | 2,92 | 2,45 | 1,98 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 106 дн. | 99 дн. | 135 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 21 дн. | 39 дн. | 61 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 94 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 47 дн. | 68 дн. | 39 дн. | 97 дн. | — | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,64 | 0,77 | 0,24 | 0,08 | 0,64 | 0,30 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,35 | — | — | — | — | — | 3,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 147).