Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 847 | 5 069 | 5 283 | 5 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 96 | 75 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 96 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 847 | 4 952 | 5 187 | 5 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 23 | 54 | 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 | 2 576 | 4 452 | 4 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 2 353 | 681 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 847 | 5 069 | 5 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 96 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 96 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 847 | 4 952 | 5 187 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 23 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 | 2 576 | 4 452 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 2 353 | 681 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 847 | 5 069 | 5 283 | 5 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 855 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 | 8 622 | 10 671 | 9 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | 524 | 264 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 8 098 | 10 407 | 8 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 847 | 5 069 | 5 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 855 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 992 | 8 622 | 10 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 524 | 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 8 098 | 10 407 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 894 | 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 947 | 23 766 | 18 307 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 053 | 24 756 | 17 689 | |
| Выручка за отчетный год | 1 947 | 23 766 | 18 307 | 14 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 894 | 618 | 1 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 894 | 618 | 1 893 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 053 | 24 756 | 17 689 | 13 057 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 894 | 618 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 1 472 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 24 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 2 560 | 1 955 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 560 | 1 955 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 896 | 522 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 896 | 522 | 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 845 | 1 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 1 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 845 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 855 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 0,57 | 0,49 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 0,57 | 0,48 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,27 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | -0,70 | -1,02 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,7 % | -87,0 % | -34,7 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.