Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРЭЙ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМРЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 943 | 55 266 | 81 245 | 102 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 462 | 6 200 | 8 139 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 462 | 6 200 | 8 139 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 943 | 54 804 | 75 045 | 94 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 20 760 | 32 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 4 882 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 002 | 11 508 | 44 705 | 50 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 890 | 1 000 | 2 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 941 | 287 | 3 698 | 8 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 488 | 55 266 | 81 245 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 6 200 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 462 | 6 200 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 488 | 54 804 | 75 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 | 79 | 20 760 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 4 882 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 11 508 | 44 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 42 890 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 941 | 287 | 3 698 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 943 | 55 266 | 81 245 | 102 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 982 | 53 711 | 64 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 691 | 64 349 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 961 | 1 556 | 83 152 | 38 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 961 | 1 556 | 80 452 | 38 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 488 | 55 266 | 81 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 982 | 53 711 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 972 | 53 691 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 506 | 1 555 | 83 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 506 | 1 555 | 80 452 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 611 | 47 183 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 540 | 82 775 | 148 894 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 929 | 35 592 | 195 290 | |
| Выручка за отчетный год | 52 540 | 82 775 | 148 894 | 379 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 611 | 47 183 | 81 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 611 | 46 032 | 73 416 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 151 | 6 351 | 7 909 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 929 | 35 592 | 195 290 | 298 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 611 | 46 032 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 151 | 6 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 604 | 46 075 | 73 738 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 179 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 067 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 4 987 | 3 997 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 50 | 7 849 | 4 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 604 | 46 075 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | 4 987 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 50 | 7 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 973 | 40 718 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 631 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 631 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 357 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 973 | 40 718 | 66 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 973 | 40 718 | 66 277 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 973 | 40 718 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,13 | 35,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,13 | 35,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,58 | 27,75 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,6 % | 73,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 35,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.