Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТАРИЙ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТАРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 329 | 4 603 | 3 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 329 | 4 603 | 3 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 328 | 3 228 | 3 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 278 | 67 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 | 97 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 329 | 4 603 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 329 | 4 603 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 328 | 3 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 278 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 329 | 4 603 | 3 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 129 | 755 | 1 162 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 3 848 | 2 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 750 | 2 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 329 | 4 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 129 | 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 3 848 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 3 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 300 | 10 745 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 140 | 9 982 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 300 | 10 745 | 8 444 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 763 | 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 763 | 514 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 140 | 9 982 | 7 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 763 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 736 | 491 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 27 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 736 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 626 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 110 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 626 | 407 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 626 | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 119 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 1,20 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,00 | 0,36 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,10 | 0,16 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 9,30 | 5,10 | 2,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,0 % | 13,6 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,2 % | 82,9 % | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 227 дн. | 118 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.