Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКОННЫЙ МАГАЗИН», Юхнов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКОННЫЙ МАГАЗИН»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 651 | 7 182 | 4 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 313 | 1 379 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 313 | 1 379 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 651 | 4 869 | 3 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 548 | 4 417 | 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 | 451 | 2 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 717 | 10 086 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 404 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 404 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 717 | 8 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 507 | 5 884 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 2 798 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 651 | 7 182 | 4 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 2 617 | 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 005 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 005 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 515 | 4 565 | 1 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 395 | 3 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 701 | 1 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 717 | 10 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 6 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 591 | 1 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 395 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 1 898 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 611 | 51 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 428 | 44 | |
| Выручка за отчетный год | 1 135 | 4 479 | 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 260 | 83 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 260 | 83 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 947 | 4 219 | 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 233 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 28 | 5 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 101 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,10 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,36 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 33,20 | 1,74 | 7,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,8 % | -132,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 5,0 % | -1 131,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 367 дн. | 382 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.