Финансы ООО "АРТ-МЕДИА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 | 594 | 1 865 | 1 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 74 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 | 594 | 1 811 | 1 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 32 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 260 | 862 | 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 334 | 917 | 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 484 | 1 392 | 1 865 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 484 | 1 337 | 1 811 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 997 | 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 336 | 917 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 | 594 | 1 865 | 1 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 722 | 639 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 712 | 629 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | 1 058 | 1 143 | 1 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 1 058 | 1 143 | 1 093 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 484 | 1 392 | 1 865 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 712 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 120 | 1 527 | 1 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 120 | 1 527 | 1 143 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 292 | 3 395 | 3 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 292 | 7 430 | 8 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 035 | 4 788 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 292 | 7 430 | 8 572 | 5 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 292 | 7 430 | 3 784 | 2 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 292 | 7 430 | 1 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 678 | 2 162 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 788 | 3 877 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 292 | 519 | 1 106 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 876 | 2 678 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 273 | 532 | 1 076 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 6 898 | 33 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 1 076 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 411 | 59 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 858 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 273 | 532 | 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 273 | 532 | 858 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 | 858 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 722 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 629 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 722 | 639 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 858 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 172 | 858 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 858 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 | 858 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 83 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 646 | 83 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 83 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 646 | 83 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 722 | 639 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 722 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 | 101 | 581 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 063 | 7 428 | 8 283 | 5 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 505 | 7 428 | 8 283 | 5 802 |
| Прочие поступления за отчетный год | 558 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 843 | 7 327 | 7 702 | 6 093 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 161 | 2 638 | 2 595 | 1 900 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 787 | 3 164 | 3 179 | 2 789 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 895 | 1 525 | 1 655 | 1 404 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 | 101 | 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,0 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.