Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 820 | 6 812 | 6 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 820 | 6 813 | 6 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 366 | 605 | 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 262 | 6 208 | 6 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 820 | 6 812 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 820 | 6 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 605 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 442 | 6 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 820 | 6 812 | 6 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 995 | 1 995 | 1 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 825 | 4 817 | 4 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 798 | 4 817 | 4 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 820 | 6 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 006 | 1 995 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 815 | 4 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 788 | 4 817 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 534 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 676 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 142 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 676 | 143 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 591 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 523 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 068 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 085 | 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 534 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 11 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 511 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 985 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 985 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 995 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 995 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 985 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 985 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 952 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 061 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 891 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 618 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 791 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 235 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 592 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 177 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,7 млн ₽ | — | 143 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,41 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,29 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,29 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 2,41 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | — | -195,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | — | -196,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | -0,1 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | -0,5 % | -16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,55 | — | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | 16 070 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 213 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -196,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.