Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АП-НИО", Гурьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АП-НИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 682 | 891 | 971 | 803 | 2 287 | 2 270 | 1 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 | 234 | 231 | 329 | 202 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 200 | 197 | 295 | 295 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 682 | 890 | 699 | 569 | 2 057 | 1 940 | 1 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 456 | 495 | 115 | 115 | 115 | 115 | 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 391 | 582 | 78 | 1 050 | 510 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 131 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 376 | 892 | 1 315 | 1 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 342 | 651 | 863 | 763 | 1 699 | 2 424 | 1 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 273 | 234 | 231 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 239 | 200 | 197 | 295 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 650 | 632 | 491 | 1 465 | 2 194 | 1 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 425 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 225 | 394 | 374 | 974 | 1 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 123 | 2 | 376 | 892 | 1 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 682 | 891 | 971 | 803 | 2 287 | 2 270 | 1 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | 666 | 400 | 137 | 331 | 1 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 594 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 37 | 1 192 | 863 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 | 37 | 1 192 | 912 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 225 | 912 | 367 | 958 | 1 075 | 1 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 35 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 225 | 865 | 320 | 911 | 1 040 | 1 419 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 342 | 651 | 863 | 763 | 1 699 | 2 424 | 1 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 455 | 400 | 412 | 103 | 93 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 102 | 908 | 1 192 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 154 | 102 | 908 | 1 192 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 196 | 308 | 722 | 379 | 1 129 | 1 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 47 | 47 | 47 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 196 | 256 | 675 | 332 | 1 082 | 1 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 271 | 2 383 | 4 728 | 7 366 | 5 372 | 3 567 |
| Выручка за предыдущий год | 1 649 | 1 069 | 1 254 | 2 154 | 3 959 | 2 601 | 1 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 102 | 798 | 1 129 | 2 574 | 3 407 | 2 771 | 1 584 |
| Выручка за отчетный год | 1 175 | 634 | 2 188 | 3 959 | 2 601 | 1 983 | 2 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 356 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 356 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 221 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 612 | 278 | 2 571 | 3 407 | 2 771 | 1 593 | 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 271 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 233 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 337 | 28 | 28 | 19 | 17 | 19 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 28 | 28 | 19 | 17 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 253 | 28 | 28 | 28 | 19 | 17 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | 28 | 28 | 28 | 19 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 253 | 77 | 462 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 26 | 62 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 62 | 85 | 144 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 337 | 462 | 229 | 1 253 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 337 | 462 | 229 | 1 253 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 604 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 304 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 304 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 634 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 310 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 992 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 992 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 991 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 891 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 666 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +80,9 % | -34,3 % | -23,8 % | +11,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 | 0,77 | 1,55 | 2,15 | 1,80 | 1,15 | 2,41 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 0,64 | 1,24 | 2,03 | 1,70 | 1,03 | 2,04 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 1,02 | 0,93 | 1,22 | 1,03 | 1,61 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,75 | -0,04 | 0,50 | 0,06 | 0,15 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — | 1,01 | 15,69 | 5,86 | 0,39 | 0,35 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -17,5 % | 13,9 % | -6,5 % | 19,7 % | 64,9 % | 7,0 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | -20,1 % | 11,7 % | -10,5 % | 11,5 % | 56,8 % | 4,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | -45,2 % | 57,5 % | -12,0 % | 10,1 % | 67,0 % | 4,4 % ▲ | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,6 % | — | 115,5 % | -200,0 % | 69,2 % | 93,2 % | 15,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,25 | 4,93 | 1,14 | 0,87 | 1,18 | 1,58 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 7 дн. | 147 дн. | 94 дн. | — | 70 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 650 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 79 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 295 дн. | 123 дн. | 34 дн. | 120 дн. | 238 дн. | 669 дн. | 48 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -9 дн. | -15 дн. | 42 дн. | -118 дн. | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | -0,30 | 0,36 | 0,53 | 0,45 | 0,13 | 0,66 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,55 | — | — | — | — | — | 6,30 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 56,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).