Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 521 | 10 929 | 12 413 | 290 | 290 | 6 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 | 409 | 147 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 568 | 258 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | 147 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 953 | 10 519 | 12 266 | 290 | 290 | 6 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 333 | 7 165 | 7 742 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 396 | 126 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 136 | 2 957 | 4 389 | 298 | 298 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 483 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 67 521 | 10 929 | 13 943 | 290 | 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 | 409 | 264 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 568 | 258 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 264 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 66 953 | 10 519 | 13 679 | 290 | 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 333 | 7 165 | 6 308 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | 95 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 45 136 | 2 957 | 7 160 | 298 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 483 | 115 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 521 | 10 929 | 12 413 | 290 | 290 | 6 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 6 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 6 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 15 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 413 | 11 374 | 12 800 | 780 | 780 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 413 | 11 374 | 12 800 | 780 | 780 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 67 521 | 10 929 | 13 946 | 290 | 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 108 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 16 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 413 | 11 374 | 14 430 | 780 | 779 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 413 | 11 374 | 14 430 | 780 | 779 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 808 | 7 294 | 784 | |||
| Выручка за предыдущий год | 358 075 | 98 151 | 784 | 460 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 267 | 90 857 | 888 | |||
| Выручка за отчетный год | 358 075 | 98 151 | 12 116 | 460 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 808 | 7 294 | 2 334 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 409 | 8 672 | 2 222 | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 344 267 | 90 857 | 9 782 | 888 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 409 | 8 672 | 630 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 66 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 036 | 792 | 193 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 307 | 117 | 239 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 036 | 792 | 515 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 307 | 117 | 887 | 44 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 118 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 151 | |||||
| Прочее за отчетный год | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 53 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 563 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 563 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 483 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 380 | 70 638 | 5 258 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 380 | 70 638 | 5 258 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 897 | 72 121 | 13 089 | 142 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 653 | 61 948 | 9 276 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 801 | 10 173 | 3 778 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 35 | 142 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 460 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -562 тыс. ₽ | -499 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 67,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 290 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -489 тыс. ₽ | -489 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,92 | 0,37 | 0,37 | — | 1,27 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,26 | 0,37 | 0,37 | — | 1,00 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | — | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,69 | -1,69 | 1,00 | 0,22 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | 1,47 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | -98,9 % | — | — | 4,1 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -108,5 % | — | — | 2,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -5,1 % | -172,1 % | 0,0 % | — | 0,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,7 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,59 | 0,00 | — | 0,82 | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 236 дн. | — | — | 148 дн. | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 29 дн. | 0 дн. | — | — | 48 дн. | 27 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).