Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 631 | 80 672 | 78 842 | 73 642 | 24 687 | 25 596 | 17 602 | 17 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 959 | 77 466 | 73 673 | 69 394 | 23 133 | 14 641 | 14 152 | 15 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 959 | 77 466 | 73 673 | 69 394 | 23 133 | 14 641 | 14 152 | 13 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 086 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 3 206 | 5 169 | 4 247 | 1 554 | 10 955 | 3 450 | 1 589 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 3 201 | 5 166 | 3 552 | 1 318 | 1 325 | 3 346 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 313 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 | 3 | 295 | 32 | 9 630 | 104 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 401 | 204 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 631 | 80 672 | 80 944 | 73 642 | 24 687 | 25 596 | 17 602 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 959 | 77 466 | 75 465 | 69 394 | 23 133 | 14 641 | 14 152 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 959 | 77 466 | 75 465 | 69 394 | 23 133 | 14 641 | 14 152 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 3 206 | 5 479 | 4 248 | 1 554 | 10 955 | 3 450 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 3 201 | 4 050 | 3 552 | 1 523 | 1 325 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 346 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 1 034 | 295 | 31 | 9 630 | 104 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 395 | 401 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 631 | 80 672 | 78 842 | 73 642 | 24 687 | 25 596 | 17 602 | 17 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 925 | 76 925 | 72 838 | 66 667 | 17 179 | 17 986 | 17 553 | 17 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 380 | 47 380 | 47 380 | 47 380 | 4 542 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 536 | 29 535 | 25 448 | 19 277 | 12 627 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 093 | 4 606 | 6 896 | 7 406 | 6 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 093 | 4 606 | 6 896 | 7 406 | 6 853 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | 655 | 1 399 | 79 | 102 | 757 | 49 | 51 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 655 | 1 399 | 79 | 102 | 757 | 49 | 51 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 631 | 80 672 | 80 944 | 73 642 | 24 687 | 25 596 | 17 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 925 | 76 925 | 73 020 | 66 667 | 17 179 | 17 986 | 17 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 380 | 47 380 | 47 380 | 47 380 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 536 | 29 535 | 25 630 | 19 277 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 093 | 6 646 | 6 896 | 7 406 | 6 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 093 | 6 646 | 6 896 | 7 406 | 6 853 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 655 | 1 278 | 79 | 102 | 757 | 49 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 655 | 1 278 | 79 | 102 | 757 | 49 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 1 949 | 480 | 480 | 7 518 | 4 304 | 1 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 200 | 2 035 | 480 | 480 | 434 | 432 | 432 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 | 86 | 7 084 | 3 872 | 825 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 2 035 | 960 | 480 | 434 | 432 | 432 | 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 1 949 | 750 | 480 | 434 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 629 | 5 659 | 4 628 | 7 141 | 4 334 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 534 | 86 | 210 | 3 872 | 825 | 693 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 629 | 5 659 | 9 442 | 7 141 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 318 | 28 | 148 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 123 | 650 | 10 600 | 119 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 5 329 | 206 | 327 | 2 738 | 5 718 | 28 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 837 | 16 318 | 28 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 123 | 650 | 10 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 5 329 | 397 | 327 | 42 837 | 5 718 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 12 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 268 | 807 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 807 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 47 380 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 268 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 380 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 487 | 394 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 487 | 394 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 | 1 167 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 | 419 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | 80 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 833 | 668 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 510 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 510 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | 510 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 480 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | 807 тыс. ₽ | -433 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ | ||
| Активы | 78,8 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 66,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,6 % | -0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 53,76 | 15,24 | 14,47 | 70,41 | 31,16 | 2,11 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 48,70 | 13,24 | 14,47 | 70,41 | 31,16 | 1,90 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,73 | 0,31 | 12,72 | 2,12 | 31,16 | 1,35 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,10 | 0,44 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -1 387,7 % | -898,6 % | -796,3 % | -91,0 % | -60,4 % | 12,4 % ▼ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 323,5 % | -1 532,3 % | 186,8 % | -100,2 % | -43,3 % | 7,7 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | -8,6 % | -26,9 % | 3,2 % | -2,5 % | -1,1 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,5 % | -38,7 % | 4,5 % | -2,5 % | -1,1 % | 8,9 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 701 дн. | 1 108 дн. | 1 120 дн. | 2 827 дн. | — | 113 дн. | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 432 дн. | — | — | 71 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 81 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 155 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,68 | 2,65 | — | — | — | 4,94 | 3,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).