Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЕКС", Советск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 061 | 9 927 | 4 075 | 17 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 15 574 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 563 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 061 | 9 916 | 4 064 | 1 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 3 374 | 4 024 | 1 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 6 530 | 35 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 060 | 9 927 | 4 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | 9 916 | 4 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 3 374 | 4 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 6 530 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 061 | 9 927 | 4 075 | 17 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 292 | 3 302 | 5 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 332 | 635 | 773 | 2 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 332 | 635 | 773 | 2 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 060 | 9 927 | 4 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 292 | 3 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 331 | 635 | 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 331 | 635 | 773 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 974 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 429 | 39 332 | 20 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 685 | 23 358 | 20 402 | |
| Выручка за отчетный год | 1 429 | 39 332 | 20 388 | 23 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 974 | 3 262 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 974 | 3 262 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 685 | 23 358 | 20 402 | 20 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 974 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 620 | 3 116 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 4 355 | 424 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 620 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 4 355 | 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 561 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 059 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 1 059 | 756 | 1 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 561 | 1 894 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 561 | 1 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 15,62 | 5,26 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 15,60 | 5,25 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 10,28 | 0,05 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -1,20 | 0,94 | 0,81 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,23 | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -120,8 % | 106,4 % | -28,8 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 113,7 % | -35,5 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.