Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОТРЕЙД", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 675 | 470 | 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 676 | 469 | 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 663 | 191 | 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 268 | 399 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 675 | 470 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 676 | 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 663 | 191 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 675 | 470 | 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 216 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 | 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 2 131 | 2 108 | 2 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 2 131 | 2 108 | 2 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 675 | 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 216 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 | 216 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 2 131 | 2 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 2 131 | 2 108 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 742 | 1 157 | 3 166 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 788 | 2 603 | 3 424 | |
| Выручка за отчетный год | 742 | 1 157 | 3 166 | 4 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 788 | 2 603 | 3 424 | 4 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 202 | 126 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 62 | 189 | 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 202 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 62 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 27 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 27 | 37 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -282 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 675 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -59 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,32 | 0,22 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,31 | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -1,51 | -2,33 | -3,94 | -3,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -176,9 % | -224,0 % | -60,0 % | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -307 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.