Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАДНОЕ МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗАПАДНОЕ МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 703 | 57 966 | 137 823 | 233 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 10 950 | 59 234 | 51 962 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 10 895 | 58 444 | 50 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 790 | 1 816 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 604 | 47 016 | 78 589 | 181 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 566 | 24 356 | 14 985 | 4 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 323 | 1 765 | 706 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 028 | 13 778 | 41 338 | 55 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 502 | 19 983 | 119 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 623 | 63 | 1 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 433 | 456 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 162 703 | 57 966 | 137 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 10 950 | 59 234 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 | 10 895 | 58 444 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 790 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 604 | 47 016 | 78 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 566 | 24 356 | 14 985 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 323 | 1 765 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 028 | 13 778 | 41 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 502 | 19 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 623 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 433 | 456 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 702 | 57 965 | 137 823 | 233 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 032 | 13 408 | 14 772 | 17 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 032 | 12 408 | 13 772 | 16 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 30 | 63 941 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 920 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 30 | 21 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 670 | 44 547 | 123 021 | 152 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 250 | 80 634 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 670 | 43 804 | 72 260 | 71 127 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 743 | 511 | 643 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 162 702 | 57 965 | 137 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 032 | 13 408 | 14 772 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 032 | 12 408 | 13 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 30 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 670 | 44 547 | 123 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 670 | 43 804 | 72 260 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 511 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 921 | 14 853 | 12 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 674 | 130 977 | 120 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 753 | 116 124 | 108 023 | |
| Выручка за отчетный год | 39 674 | 130 977 | 120 126 | 93 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 921 | 14 853 | 12 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 186 | 10 420 | 581 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 735 | 4 433 | 11 522 | 15 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 753 | 116 124 | 108 023 | 108 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 186 | 10 420 | 581 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 735 | 4 433 | 11 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 049 | 9 681 | 1 546 | 2 707 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 873 | 1 413 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 682 | 83 848 | 59 199 | 92 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 84 908 | 59 107 | 59 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 049 | 9 681 | 1 546 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 873 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 682 | 83 848 | 59 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 819 | 84 908 | 59 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 032 | 8 376 | 1 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | 1 234 | 813 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 735 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 011 | 1 234 | 813 | 1 084 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 747 | 212 | 493 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 747 | 212 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 735 | 1 026 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 032 | 8 376 | 1 365 | 2 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 032 | 8 376 | 1 365 | 2 460 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 032 | 8 376 | 1 365 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 032 | 12 408 | 13 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 032 | 13 408 | 14 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 408 | 13 772 | 16 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 408 | 14 772 | 17 232 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 375 | 1 365 | 2 460 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 375 | 1 365 | 2 460 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 375 | 1 365 | 2 460 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 375 | 1 365 | 2 460 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 032 | 13 408 | 14 772 | 17 232 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 032 | 13 408 | 14 772 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 116 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 733 | 148 865 | 150 221 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 368 | 106 149 | 90 983 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 401 365 | 42 716 | 59 238 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 575 617 | 179 520 | 280 591 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 552 | 67 735 | 93 162 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 234 | 13 404 | 15 629 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 391 | 663 | 794 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 440 | 97 718 | 171 006 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 670 | 1 750 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 670 | 1 750 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 502 | 26 825 | 21 578 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 502 | 26 825 | 21 578 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 250 | 151 775 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 250 | 151 775 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 250 | 151 775 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 614 | 1 577 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 233,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,64 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,50 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 51 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 244 дн. | 239 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.