Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЯНАЯ СТРЕЛА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДЯНАЯ СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 370 | 856 | 791 | 1 201 | 662 | 421 | 1 999 | 1 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 370 | 856 | 791 | 1 201 | 662 | 421 | 1 999 | 1 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 8 | 205 | 444 | 306 | 185 | 400 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 191 | 438 | 195 | 577 | 606 | 380 | 1 658 | 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 171 | 213 | 152 | 318 | 56 | 41 | 156 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 370 | 856 | 1 318 | 1 201 | 662 | 421 | 1 999 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 370 | 856 | 1 318 | 1 201 | 662 | 421 | 1 999 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 8 | 205 | 239 | 306 | 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 191 | 438 | 910 | 577 | 606 | 380 | 1 658 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 171 | 213 | 169 | 318 | 56 | 41 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 370 | 856 | 791 | 1 201 | 662 | 421 | 1 999 | 1 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 141 | 264 | 525 | 791 | 657 | 413 | 1 321 | 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | 131 | 254 | 515 | 781 | 647 | 403 | 1 311 | 780 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 229 | 592 | 266 | 410 | 5 | 8 | 678 | 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 232 | 232 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 189 | 360 | 34 | 410 | 5 | 8 | 678 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 370 | 856 | 1 318 | 1 201 | 662 | 421 | 1 999 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 141 | 264 | 991 | 791 | 657 | 413 | 1 321 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | 131 | 254 | 981 | 781 | 647 | 403 | 1 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 229 | 592 | 327 | 410 | 5 | 8 | 678 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 232 | 107 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 189 | 360 | 220 | 410 | 5 | 8 | 678 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 1 361 | 1 527 | 2 461 | 4 219 | 4 316 | 2 338 | 6 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 171 | 4 730 | 5 351 | 6 254 | 6 371 | 7 145 | 4 407 | 11 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 802 | 3 369 | 3 824 | 3 793 | 2 152 | 2 829 | 2 069 | 4 823 | |
| Выручка за отчетный год | 3 171 | 4 730 | 5 351 | 4 858 | 6 371 | 7 145 | 4 407 | 11 027 | 4 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 1 361 | 1 527 | 1 532 | 4 219 | 4 316 | 2 338 | 6 204 | 2 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 258 | 236 | 336 | 2 | 1 144 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 313 | 1 103 | 1 291 | 1 196 | 4 239 | 4 314 | 2 434 | 2 233 | 1 994 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 827 | 1 038 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 802 | 3 369 | 3 824 | 3 326 | 2 152 | 2 829 | 2 069 | 4 823 | 1 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 258 | 236 | 898 | 2 | 1 144 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 313 | 1 103 | 1 291 | 1 563 | 4 239 | 4 314 | 2 434 | 2 233 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 827 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 129 | 190 | 322 | 1 012 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 18 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 129 | 46 | 32 | 32 | 34 | 85 | 132 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 129 | 190 | 871 | 1 012 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 129 | 46 | 27 | 32 | 34 | 85 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 83 | 123 | 810 | 908 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 46 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 83 | 123 | 261 | 908 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 83 | 123 | 261 | 908 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 83 | 123 | 810 | 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -153 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | -531 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 662 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 791 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 790 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,1 % | -38,3 % | +150,2 % | -63,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 132,40 | 52,63 | 2,95 | 2,36 | 2,37 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 132,40 | 52,63 | 2,68 | 1,67 | 1,72 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 11,20 | 5,13 | 0,23 | 0,17 | 1,34 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,99 | 0,98 | 0,66 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,01 | 0,02 | 0,51 | 0,74 | 0,41 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | 0,0 % | -2,2 % | 10,4 % | -10,8 % | 6,2 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | -2,4 % | -1,9 % | -5,5 % | 8,2 % | -13,0 % | 3,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | -20,2 % | -57,2 % | 45,4 % | -38,7 % | 3,9 % ▼ | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,3 % | -20,4 % | -58,4 % | 68,7 % | -67,2 % | 12,1 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,30 | 10,79 | 10,47 | 5,52 | 2,97 | 1,48 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 55 дн. | 78 дн. | 82 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 98 дн. | 38 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).