Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОМЕТ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 160 | 4 117 | 5 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 160 | 4 117 | 5 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 914 | 1 323 | 2 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 2 749 | 3 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 098 | 4 117 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 098 | 4 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 794 | 1 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 | 2 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 160 | 4 117 | 5 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 909 | 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 039 | 3 208 | 4 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 039 | 3 208 | 4 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 098 | 4 117 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 129 | 909 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 969 | 3 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 969 | 3 208 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 219 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 454 | 6 454 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 284 | 6 235 | |
| Выручка за отчетный год | 6 454 | 6 419 | 1 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 184 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 184 | 7 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 401 | 6 235 | 1 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 6 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 27 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 909 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 5,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 667 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.