Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ", Ангарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОХИММОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 502 | 81 855 | 78 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 388 | 3 678 | 2 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 388 | 3 678 | 2 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 114 | 78 177 | 75 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 352 | 3 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 082 | 76 687 | 71 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 753 | 1 138 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 337 | 42 532 | 80 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 388 | 3 678 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 388 | 3 678 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 337 | 40 144 | 76 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 796 | 8 825 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 566 | 75 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 541 | 2 753 | 1 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 502 | 81 855 | 78 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 570 | 58 795 | 75 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 932 | 23 060 | 3 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 932 | 23 060 | 3 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 337 | 42 532 | 80 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 061 | 63 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 989 | 15 471 | 16 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 989 | 15 471 | 16 795 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 747 | 49 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 848 | 57 307 | 92 684 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 510 | 21 560 | 43 516 |
| Выручка за отчетный год | 55 258 | 92 684 | 80 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 698 | 45 005 | 20 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 698 | 45 005 | 20 353 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 560 | 47 679 | 59 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 747 | 49 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 212 | 41 668 | 15 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 118 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 486 | 3 873 | 4 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 775 | 45 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 536 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 972 | 3 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 723 | 36 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 052 | 9 108 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 642 | 9 108 | 4 093 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 570 | 32 560 | 11 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 570 | 32 560 | 11 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 78,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 75,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 3,39 | 23,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 3,37 | 22,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,72 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,39 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,5 % | 39,8 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 55,4 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.