Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 535 | 650 207 | 1 157 011 | 1 104 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 14 858 | 17 456 | 13 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 14 858 | 17 456 | 13 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 445 | 635 349 | 1 139 555 | 1 090 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 470 | 627 | 36 877 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 656 | 452 | 16 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 043 | 632 658 | 1 135 440 | 1 033 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 387 | 459 | 2 880 | 2 073 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 106 | 157 | 1 014 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 535 | 650 207 | 1 157 011 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 14 858 | 17 456 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 14 858 | 17 456 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 445 | 635 349 | 1 139 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 470 | 627 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 656 | 452 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 043 | 632 658 | 1 135 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 387 | 459 | 2 880 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 106 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 535 | 650 207 | 1 157 010 | 1 104 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 118 | 53 958 | 178 066 | 219 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 108 | 52 958 | 177 066 | 218 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 000 | 322 719 | 402 896 | 347 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 000 | 322 550 | 402 743 | 347 743 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | 153 | 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 417 | 273 530 | 576 048 | 536 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 975 | 349 841 | 380 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 417 | 164 555 | 226 208 | 156 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 535 | 650 207 | 1 157 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 118 | 53 958 | 178 066 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 108 | 52 958 | 177 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 000 | 322 719 | 402 896 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 322 550 | 402 743 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 417 | 273 530 | 576 048 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 039 | 108 975 | 349 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 379 | 164 555 | 226 208 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 614 | 436 576 | 1 044 171 | |
| Выручка за предыдущий год | 461 104 | 5 291 347 | 11 644 276 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 455 490 | 4 854 771 | 10 600 105 | |
| Выручка за отчетный год | 461 104 | 5 291 347 | 11 644 276 | 12 040 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 614 | 436 576 | 1 044 171 | 1 068 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 475 | 135 371 | 279 407 | 238 933 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 139 | 301 205 | 764 764 | 829 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 490 | 4 854 771 | 10 600 105 | 10 972 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 475 | 135 371 | 279 407 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 139 | 301 205 | 764 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 635 | 64 424 | 155 775 | 122 802 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 133 | 1 077 | 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 719 | 63 053 | 120 229 | 100 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 801 | 16 827 | 6 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 24 828 | 21 307 | 22 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 635 | 64 424 | 155 775 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 133 | 1 077 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 719 | 63 053 | 120 229 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 801 | 8 142 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 24 828 | 12 622 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 108 | 50 850 | 124 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 13 405 | 31 679 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 13 405 | 31 679 | 25 937 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 169 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 108 | 50 850 | 124 108 | 96 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 108 | 50 850 | 124 108 | 96 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 108 | 50 850 | 124 108 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 52 958 | 177 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 118 | 53 958 | 178 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 958 | 177 066 | 218 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 958 | 178 066 | 219 919 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 850 | 124 108 | 96 852 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 850 | 124 108 | 96 852 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 850 | 124 108 | 96 852 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 850 | 124 108 | 96 852 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 958 | 178 066 | 219 919 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 118 | 53 958 | 178 066 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 126 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 520 796 | 11 989 393 | 12 230 950 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 466 310 | 11 779 595 | 12 228 003 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 231 | 209 798 | 2 947 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 900 240 | 12 313 056 | 12 149 824 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 807 620 | 11 679 313 | 11 945 408 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 032 | 11 674 | 16 017 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 110 | 126 124 | 95 099 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 717 | 21 884 | 33 332 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 761 | 474 061 | 59 968 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 060 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 060 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 060 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 060 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 378 550 | 326 930 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 827 200 | 6 738 485 | 7 293 019 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 827 200 | 6 738 485 | 7 293 019 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 650 | 6 411 555 | 7 378 061 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 448 650 | 6 411 555 | 7 323 061 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 267 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 124,1 млн ₽ | 96,9 млн ₽ |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.