Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 389 | 213 952 | 275 127 | 303 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 158 | 7 162 | 6 571 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 158 | 7 162 | 6 571 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 689 389 | 211 794 | 267 966 | 296 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 082 | 133 221 | 186 413 | 212 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 210 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 637 | 74 345 | 74 996 | 80 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 670 | 3 468 | 5 904 | 3 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 105 | 213 952 | 275 127 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 158 | 7 162 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 158 | 7 162 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 105 | 211 794 | 267 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 082 | 133 221 | 186 413 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 803 | 74 345 | 74 996 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | 550 | 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 670 | 3 468 | 5 904 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 389 | 213 952 | 275 127 | 303 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 211 | 27 985 | 36 585 | 39 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 201 | 27 975 | 36 485 | 39 159 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 179 | 177 967 | 230 542 | 255 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 244 | 48 542 | 49 879 | 82 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 596 935 | 129 425 | 180 663 | 173 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 105 | 213 952 | 275 127 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 210 | 27 985 | 36 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 200 | 27 975 | 36 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 895 | 177 967 | 230 542 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 244 | 48 542 | 49 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 651 | 129 425 | 180 663 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 515 | 177 529 | 230 703 | |
| Выручка за предыдущий год | 333 045 | 840 355 | 950 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 530 | 662 826 | 719 570 | |
| Выручка за отчетный год | 333 045 | 840 355 | 950 273 | 1 058 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 515 | 177 529 | 230 703 | 259 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 136 | 35 128 | 36 671 | 52 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 379 | 142 401 | 194 032 | 207 502 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 530 | 662 826 | 719 570 | 798 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 136 | 35 128 | 36 671 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 379 | 142 401 | 194 032 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 767 | 16 559 | 11 808 | 6 404 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 127 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 3 593 | 4 697 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 846 | 3 063 | 2 846 | 4 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 215 | 21 355 | 24 243 | 45 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 767 | 16 559 | 11 808 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 127 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 3 593 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 846 | 3 063 | 2 846 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 215 | 21 355 | 24 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 194 | 13 775 | 8 511 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | 1 623 | 2 109 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 1 623 | 2 109 | 1 320 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 201 | 13 775 | 8 511 | 2 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 201 | 13 775 | 8 511 | 2 687 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 194 | 13 775 | 8 511 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 975 | 36 485 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 985 | 36 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 485 | 39 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 585 | 39 259 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 510 | 2 686 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 510 | 2 686 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 510 | 2 686 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 510 | 2 686 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 585 | 39 259 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 985 | 36 585 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 654 | 1 126 955 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 654 | 1 013 356 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 000 | 113 599 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 226 648 | 1 581 292 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 943 695 | 1 101 895 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 777 | 14 636 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 593 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 668 | 3 503 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 915 | 461 258 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 163 564 | 226 533 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 549 | 228 293 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 163 423 | 226 235 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 126 | 2 058 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 985 | 1 760 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 985 | 1 760 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 221 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 689,4 млн ₽ | 275,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 95 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 884 дн. | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.