Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 007 | 13 549 | 9 561 | 10 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 357 | 3 534 | 3 283 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 357 | 3 534 | 3 283 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 007 | 8 192 | 6 027 | 7 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 172 | 1 522 | 2 388 | 2 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 866 | 2 430 | 3 333 | 4 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 859 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 969 | 1 361 | 306 | 1 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 007 | 13 549 | 9 561 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 357 | 3 534 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 357 | 3 534 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 007 | 8 191 | 6 027 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 172 | 1 522 | 2 388 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 387 | 5 308 | 3 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 479 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 969 | 1 361 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 007 | 13 549 | 9 561 | 10 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 569 | 6 292 | 973 | 2 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 559 | 6 282 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 735 | 970 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 1 735 | 970 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 438 | 5 257 | 6 852 | 7 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 438 | 5 257 | 6 852 | 7 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 007 | 13 549 | 9 561 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 569 | 6 292 | 973 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 559 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 1 735 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 735 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 438 | 5 257 | 6 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 5 257 | 6 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 925 | 3 514 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 246 | 58 147 | 58 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 321 | 54 633 | 62 756 | |
| Выручка за отчетный год | 45 246 | 58 147 | 58 082 | 46 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 925 | 10 883 | 1 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 169 | 3 514 | 1 512 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 756 | 7 369 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 321 | 47 264 | 62 756 | 44 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 169 | 3 514 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 756 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 998 | 3 312 | 1 773 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 397 | 266 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 500 | 646 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 553 | 136 | 148 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 998 | 2 724 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 397 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 500 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 553 | 724 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 559 | 2 724 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | |||
| Прочее за предыдущий год | 439 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 451 | ||
| Прочее за отчетный год | 439 | 588 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 559 | 2 724 | 1 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 559 | 2 724 | 1 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 559 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 292 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 973 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 8,83 | 3,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,6 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -546,6 % | 57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.