Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Приволжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 729 | 18 781 | 18 195 | 25 672 | 65 039 | 77 866 | 85 020 | 105 532 | 111 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 377 | 261 | 147 | 167 | 305 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 340 | 232 | 125 | 65 | 305 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 84 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 29 | 22 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 352 | 18 520 | 18 048 | 25 504 | 64 734 | 77 866 | 85 020 | 105 532 | 111 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 872 | 11 844 | 10 566 | 7 602 | 19 606 | 16 434 | 22 910 | 25 671 | 21 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 930 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 605 | 489 | 732 | 3 108 | 1 854 | 3 005 | 2 288 | 6 058 | 74 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 650 | 36 951 | 56 580 | 56 070 | 70 713 | 6 840 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 875 | 6 187 | 6 750 | 4 144 | 6 322 | 1 847 | 3 752 | 3 090 | 3 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 729 | 18 781 | 18 196 | 60 888 | 65 039 | 77 866 | 85 020 | 105 532 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 261 | 147 | 318 | 305 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 340 | 232 | 125 | 318 | 305 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 29 | 22 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 352 | 18 520 | 18 048 | 60 570 | 64 734 | 77 866 | 85 020 | 105 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 872 | 11 844 | 10 566 | 19 400 | 19 606 | 16 434 | 22 910 | 25 671 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 605 | 489 | 732 | 2 892 | 1 854 | 3 005 | 2 288 | 6 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 843 | 36 951 | 56 580 | 56 070 | 70 713 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 875 | 6 187 | 6 750 | 8 435 | 6 322 | 1 847 | 3 752 | 3 090 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 729 | 18 781 | 18 195 | 25 672 | 65 039 | 77 866 | 85 020 | 105 532 | 111 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 843 | 13 552 | 19 893 | 63 097 | 75 701 | 83 344 | 101 380 | 98 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 833 | 13 542 | 19 883 | 63 077 | 75 681 | 83 324 | 101 360 | 98 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 538 | 14 938 | 4 643 | 5 779 | 1 942 | 2 165 | 1 676 | 4 152 | 13 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 770 | 3 353 | 1 019 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 768 | 14 938 | 4 643 | 2 426 | 1 942 | 2 165 | 657 | 4 152 | 13 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 729 | 18 781 | 18 196 | 60 888 | 65 039 | 77 866 | 85 020 | 105 532 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 843 | 13 552 | 56 951 | 63 097 | 75 701 | 83 344 | 101 380 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 833 | 13 542 | 56 931 | 63 077 | 75 681 | 83 324 | 101 360 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 538 | 14 938 | 4 644 | 3 937 | 1 942 | 2 165 | 1 676 | 4 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 770 | 1 019 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 768 | 14 938 | 4 644 | 3 937 | 1 942 | 2 165 | 657 | 4 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 231 | 17 202 | 22 712 | 45 055 | 38 190 | 46 777 | 49 637 | 45 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 199 | 73 701 | 85 636 | 121 843 | 126 301 | 147 848 | 151 679 | 184 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 968 | 56 499 | 62 924 | 76 788 | 88 111 | 101 071 | 102 042 | 138 853 | |
| Выручка за отчетный год | 25 199 | 73 701 | 85 636 | 77 471 | 126 301 | 147 848 | 151 679 | 184 602 | 121 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 231 | 17 202 | 22 712 | 20 400 | 38 190 | 46 777 | 49 637 | 45 749 | 24 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 309 | 8 159 | 6 074 | 8 500 | 15 947 | 11 831 | 16 742 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 907 | 13 893 | 14 553 | 14 326 | 29 690 | 30 830 | 37 806 | 29 007 | 27 490 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 735 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 968 | 56 499 | 62 924 | 57 071 | 88 111 | 101 071 | 102 042 | 138 853 | 96 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 309 | 8 159 | 17 277 | 8 500 | 15 947 | 11 831 | 16 742 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 907 | 13 893 | 14 553 | 27 778 | 29 690 | 30 830 | 37 806 | 29 007 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 547 | 10 648 | 6 853 | 7 411 | 15 393 | 9 256 | 19 888 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 379 | 1 188 | 334 | 4 176 | 4 994 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 019 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 380 | 6 577 | 2 917 | 1 265 | 14 | 1 087 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 339 | 428 | 486 | 1 482 | 1 742 | 1 890 | 2 117 | 1 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 547 | 10 647 | 20 027 | 7 411 | 15 393 | 9 256 | 19 888 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 395 | 379 | 1 188 | 334 | 4 176 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 019 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 380 | 6 577 | 2 917 | 3 269 | 14 | 1 087 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 339 | 429 | 914 | 1 482 | 1 742 | 1 890 | 2 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 652 | 9 708 | 18 721 | 6 146 | 15 393 | 7 643 | 18 035 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 411 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 411 | 895 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 652 | 9 709 | 6 341 | 6 146 | 12 903 | 7 643 | 18 035 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 652 | 9 709 | 6 341 | 6 146 | 12 903 | 7 643 | 18 035 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 652 | 9 708 | 18 721 | 6 146 | 15 393 | 7 643 | 18 035 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,3 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 25,7 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 63,1 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,1 % | +2,6 % | +21,7 % | -34,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,41 | 33,33 | 35,97 | 50,73 | 25,42 | 8,55 | 2,33 ▲ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 23,24 | 28,38 | 37,06 | 19,23 | 6,53 | 1,03 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,56 | 22,28 | 26,99 | 35,69 | 17,78 | 0,78 | 0,79 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,29 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | 10,8 % | 7,8 % | 9,1 % | -5,3 % | 4,5 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,9 % | 8,7 % | 5,0 % | 9,8 % | -2,6 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | 9,4 % | 16,6 % | 9,0 % | 17,1 % | -2,9 % | 2,1 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,7 % | 17,0 % | 9,2 % | 17,8 % | -3,2 % | 7,2 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,94 | 1,90 | 1,78 | 1,75 | 1,09 | 1,82 ▼ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 225 дн. | 18 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 81 дн. | 59 дн. | 82 дн. | 67 дн. | 81 дн. | 56 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 11 дн. | 49 дн. | 36 дн. ▼ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | 79 дн. | 59 дн. | 85 дн. | 69 дн. | 257 дн. | 29 дн. ▼ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,88 | 0,72 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 44,38 | 47,59 | 62,57 | 36,34 | 16,41 | 5,85 ▲ | 6,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.75 (компаний: 5919).