Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-РЕСУРС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 18 932 | 45 299 | 52 309 | 58 910 | 40 941 | 32 464 | 18 340 | 8 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 996 | 16 962 | 38 750 | 23 532 | 16 952 | 11 192 | 5 528 | 3 168 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 996 | 13 125 | 27 534 | 23 532 | 16 952 | 11 192 | 5 528 | 3 168 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 837 | 11 216 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 16 936 | 28 337 | 13 559 | 35 378 | 23 989 | 21 272 | 12 812 | 5 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 035 | 3 969 | 5 543 | 7 852 | 7 393 | 9 017 | 5 655 | 3 989 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 019 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 6 232 | 13 914 | 4 937 | 26 614 | 13 548 | 5 485 | 457 | 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 669 | 10 453 | 1 060 | 912 | 3 048 | 6 770 | 6 700 | 1 163 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 932 | 45 299 | 51 039 | 58 910 | 40 941 | 32 464 | 18 340 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 996 | 16 962 | 31 416 | 23 532 | 16 952 | 11 192 | 5 528 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 996 | 13 125 | 31 416 | 23 532 | 16 952 | 11 192 | 5 528 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 837 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 936 | 28 337 | 19 623 | 35 378 | 23 989 | 21 272 | 12 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 035 | 3 969 | 4 937 | 7 852 | 7 393 | 9 017 | 5 655 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 6 232 | 13 914 | 11 834 | 26 614 | 13 548 | 5 485 | 457 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 669 | 10 453 | 2 852 | 912 | 3 048 | 6 770 | 6 700 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 18 932 | 45 299 | 52 309 | 58 910 | 40 941 | 32 464 | 18 340 | 8 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 17 121 | 38 637 | 28 075 | 39 878 | 26 355 | 16 177 | 3 773 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 111 | 38 627 | 28 065 | 39 868 | 26 345 | 16 167 | 3 763 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 811 | 6 662 | 24 234 | 19 032 | 14 586 | 16 287 | 14 567 | 12 615 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 6 000 | 1 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 811 | 6 662 | 22 234 | 13 032 | 13 236 | 16 287 | 14 567 | 12 615 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 932 | 45 299 | 51 039 | 58 910 | 40 941 | 32 464 | 18 340 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 17 121 | 38 637 | 36 054 | 39 878 | 26 355 | 16 177 | 3 773 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 111 | 38 627 | 36 044 | 39 868 | 26 345 | 16 167 | 3 763 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 | 6 662 | 14 985 | 19 032 | 14 586 | 16 287 | 14 567 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 1 350 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 811 | 6 662 | 14 985 | 13 032 | 13 236 | 16 287 | 14 567 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 399 | 41 884 | 4 559 | 3 122 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 101 116 | 139 744 | 65 109 | 66 898 | 22 987 | 49 268 | 38 394 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 717 | 97 860 | 67 208 | 62 339 | 37 587 | 46 146 | 46 950 | ||
| Выручка за отчетный год | 101 116 | 139 744 | 126 431 | 66 898 | 22 987 | 49 268 | 38 394 | 33 550 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 399 | 41 884 | 16 126 | 4 559 | 3 122 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 399 | 41 884 | 16 126 | 4 559 | 3 122 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 717 | 97 860 | 110 305 | 62 339 | 37 587 | 46 146 | 46 950 | 41 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 399 | 41 884 | 4 559 | 3 122 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 389 | 41 884 | 16 126 | 4 786 | 3 048 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 082 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 583 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 217 | 5 | 74 | 3 848 | 65 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 389 | 41 884 | 6 900 | 4 786 | 3 048 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 082 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 999 | 1 583 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 217 | 5 | 74 | 3 848 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 111 | 33 493 | 6 900 | 3 824 | 2 436 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 278 | 8 377 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 278 | 8 377 | 3 225 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 111 | 33 493 | 12 884 | 3 824 | 2 436 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 111 | 33 493 | 12 884 | 3 824 | 2 436 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 111 | 33 493 | 6 900 | 3 824 | 2 436 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,4 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | |
| Активы | 52,3 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 28,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,1 % | -65,6 % | +114,3 % | -22,1 % | -12,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,86 | 1,64 | 1,31 | 0,88 | 0,43 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 1,45 | 1,14 | 0,75 | 0,49 | 0,11 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,21 | 0,42 | 0,46 | 0,09 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,68 | 0,64 | 0,50 | 0,21 | -0,47 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 1,01 | 3,86 | — | 1,14 |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | 6,8 % | -63,5 % | 6,3 % | -22,3 % | -23,1 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 5,7 % | -58,8 % | 4,9 % | -32,3 % | -23,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 6,5 % | -33,0 % | 7,5 % | -67,6 % | -90,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % | 9,6 % | -51,3 % | 15,1 % | -328,8 % | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,42 | 1,14 | 0,56 | 1,52 | 2,09 | 3,91 | 1,36 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 145 дн. | 215 дн. | 41 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 46 дн. | 72 дн. | 71 дн. | 44 дн. | 35 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 76 дн. | 129 дн. | 129 дн. | 113 дн. | 112 дн. | 90 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -41 дн. | 115 дн. | 158 дн. | -17 дн. | -65 дн. | -73 дн. | 34 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,79 | 0,46 | 0,39 | 0,23 | -0,14 | -1,33 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,70 | 6,77 | 3,28 | 4,30 | -4,23 | -13,48 | 3,27 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).