Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДАМЕД", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДАМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 745 | 17 672 | 31 145 | 4 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 678 | 1 246 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 678 | 1 246 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 702 | 16 994 | 29 899 | 4 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 264 | 13 245 | 20 182 | 3 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 1 496 | 4 715 | 83 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 2 240 | 3 952 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 250 | 187 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 746 | 17 672 | 31 145 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 678 | 1 246 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 678 | 1 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 703 | 16 994 | 29 899 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 264 | 13 245 | 20 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 1 496 | 4 715 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 2 240 | 3 952 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 250 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 745 | 17 672 | 31 145 | 4 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 014 | 18 930 | 31 886 | 29 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 557 | 1 057 | 9 521 | 6 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 457 | 17 873 | 22 365 | 23 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 745 | 17 672 | 31 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 014 | 18 930 | 31 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 557 | 1 057 | 9 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 457 | 17 873 | 22 365 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 8 781 | 14 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 | 51 205 | 84 753 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | 42 424 | 70 414 | |
| Выручка за отчетный год | 27 | 51 205 | 84 753 | 62 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 8 781 | 14 339 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | 1 756 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 316 | 7 808 | 12 113 | 20 899 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | 367 | 470 | 81 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | 42 424 | 70 414 | 61 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 606 | 1 756 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 316 | 7 808 | 12 113 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | 367 | 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 746 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 54 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 9 | 409 | 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 1 195 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 417 | 727 | 5 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 746 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 9 | 409 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 417 | 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 517 | ||
| Прочее за отчетный год | 169 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 517 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 517 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 517 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 11 | 517 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 517 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 517 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 369 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 369 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 488 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 50 860 | 83 043 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 | 50 749 | 82 984 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 415 | 48 372 | 88 172 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 376 | 45 249 | 82 717 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | 2 532 | 3 990 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 404 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 591 | 1 061 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 619 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 819 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 650 | 8 460 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 674 | 3 150 | 22 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 574 | 3 150 | 22 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | 3 660 | 13 540 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 | 3 660 | 13 540 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 | 1 978 | 1 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.