Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 048 | 18 970 | 29 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 048 | 18 970 | 29 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 351 | 1 363 | 4 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 449 | 17 432 | 23 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 175 | 1 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 357 | 18 973 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 356 | 18 972 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 1 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 579 | 17 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 048 | 18 970 | 29 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 695 | 26 508 | 36 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 390 | 26 508 | 36 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 357 | 18 973 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 697 | 26 511 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 392 | 26 511 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 149 | 44 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 471 | 49 770 | |
| Выручка за отчетный год | 12 149 | 44 117 | 42 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 779 | 49 770 | 42 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 027 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 573 | 902 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 027 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 573 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 199 | 316 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 199 | 316 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 199 | 316 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 199 | 316 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 | 701 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 27 883 | 23 894 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 615 | 23 853 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 268 | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 652 | 23 193 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 817 | 19 154 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 081 | 2 246 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 754 | 1 774 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 435 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 515 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 | 80 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 304 | 80 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -316 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,72 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,66 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,40 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,0 % | -27,4 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 10 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.