Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАСТРОЙ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 572 | 32 226 | 48 339 | 20 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 5 939 | 6 884 | 5 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 5 939 | 6 880 | 5 959 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 464 | 26 287 | 41 455 | 14 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 562 | 2 695 | 2 183 | 1 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 734 | 23 216 | 25 252 | 10 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 950 | 289 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 376 | 61 | 2 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 572 | 32 226 | 48 339 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 5 939 | 6 884 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 5 939 | 6 880 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 464 | 26 287 | 41 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 562 | 2 695 | 2 183 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 734 | 23 216 | 25 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 950 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 376 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 572 | 32 226 | 48 340 | 20 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 473 | 9 084 | 45 585 | 15 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 463 | 9 074 | 45 575 | 15 773 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 100 | 23 142 | 2 734 | 5 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 517 | 12 903 | 1 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 583 | 10 239 | 2 734 | 5 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 572 | 32 226 | 48 340 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 473 | 9 074 | 45 585 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 463 | 9 064 | 45 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 100 | 23 152 | 2 734 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 517 | 12 913 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 583 | 10 239 | 2 734 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 902 | 33 734 | 45 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 608 | 92 576 | 90 959 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 706 | 58 842 | 45 899 | |
| Выручка за отчетный год | 164 608 | 92 576 | 90 959 | 35 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 902 | 33 734 | 45 060 | 10 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 902 | 33 734 | 45 060 | 10 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 706 | 58 842 | 45 899 | 24 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 902 | 33 734 | 45 060 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 593 | 33 265 | 45 643 | 11 046 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 106 | 211 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | 147 | 110 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 557 | 2 344 | 4 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 211 | 911 | 1 757 | 3 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 593 | 33 265 | 45 643 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 106 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 147 | 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 557 | 2 344 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 911 | 1 757 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 862 | 26 611 | 36 511 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 731 | 6 654 | 9 115 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 731 | 6 654 | 9 115 | 2 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 862 | 26 611 | 36 511 | 8 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 862 | 26 611 | 36 511 | 8 811 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 862 | 26 611 | 36 511 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 575 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 773 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 783 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 831 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 831 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 831 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 831 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 633 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 633 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 60 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 573 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 573 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 783 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 585 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 816 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 477 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 422 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 894 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 735 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 539 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 579 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 150 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 780 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 130 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 650 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 680 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 780 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 092 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 573 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 780 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 739 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,9 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 15,16 | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 14,36 | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 5,12 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 121,2 % | 75,5 % | 42,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 17 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.