Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРАНС", Родники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 745 | 465 | 322 | 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 21 | 2 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 215 | 21 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 529 | 465 | 301 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 712 | 465 | 247 | 94 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 817 | 54 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 745 | 465 | 322 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 215 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 529 | 465 | 301 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 712 | 465 | 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 745 | 465 | 322 | 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 603 | 689 | 632 | 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 603 | 689 | 632 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 745 | 465 | 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 603 | 689 | 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 603 | 689 | 632 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 979 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 732 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 753 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 732 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 979 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 893 | 793 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 753 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 893 | 793 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 844 | 11 529 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 9 944 | 22 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 844 | 11 529 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 9 944 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 215 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 215 | 21 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 634 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 634 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | 86 | 9 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 861 | 86 | 9 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | 86 | 9 | |
| Убыток (ИТОГО) | 861 | 86 | 9 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 814 | 54 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 013 | 17 464 | 319 | 174 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 149 | 13 984 | 270 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 864 | 3 480 | 49 | 174 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 199 | 18 281 | 265 | 213 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 023 | 8 683 | 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | 66 | 28 | 1 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | 9 462 | 133 | 81 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 817 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -861 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.