Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 840 | 10 323 | 18 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 739 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 739 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 840 | 10 323 | 17 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 382 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 829 | 10 243 | 16 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 840 | 10 323 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 840 | 10 323 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 829 | 10 243 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 840 | 10 323 | 18 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 78 | 85 | 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 036 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 036 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 762 | 10 238 | 16 691 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 762 | 10 238 | 16 691 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 840 | 10 323 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 762 | 10 238 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 10 238 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 66 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 075 | 23 268 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 028 | 23 202 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 075 | 23 268 | 6 554 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 66 | 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 66 | 146 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 994 | 23 202 | 6 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 9 | 80 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 57 | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 7 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 7 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 120,45 | 114,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.