Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТРАНС", Боринское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 225 | 2 602 | 45 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 977 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 977 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 225 | 2 602 | 15 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 5 864 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 666 | 2 243 | 9 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 17 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 331 | 338 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 225 | 2 602 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 225 | 2 602 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 666 | 2 243 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 17 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 331 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 225 | 2 602 | 45 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 100 | 104 | 12 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 94 | 12 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 125 | 2 498 | 33 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 25 868 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 125 | 2 490 | 7 949 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 225 | 2 602 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 100 | 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 94 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 125 | 2 498 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 125 | 2 490 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 417 | 2 427 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 067 | 4 249 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 650 | 1 822 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 067 | 4 249 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 417 | 2 427 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 18 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 252 | 2 409 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 650 | 1 822 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 18 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 252 | 2 409 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 3 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 94 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 100 | 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 94 | 12 135 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 104 | 12 145 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 4 | 12 041 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 4 | 12 041 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | 4 | 12 041 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 | 4 | 12 041 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 | 104 | 12 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 100 | 104 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 724 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 024 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 244 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 433 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 433 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,90 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.