Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУВОЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУВОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 190 | 23 396 | 36 202 | 105 878 | 138 498 | 126 116 | 126 792 | 106 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 1 785 | 23 274 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 1 785 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 274 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 190 | 23 396 | 36 202 | 105 811 | 136 714 | 126 116 | 126 792 | 83 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 222 | 11 351 | 11 578 | 2 593 | 35 890 | 4 730 | 1 147 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 5 149 | 5 190 | 8 974 | 12 859 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 227 | 12 043 | 11 299 | 90 252 | 84 037 | 82 281 | 91 615 | 70 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 610 | 11 261 | 10 400 | 22 900 | 24 927 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 2 | 715 | 1 036 | 1 178 | 10 958 | 20 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 451 | 59 | 56 | 109 | 58 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 190 | 23 396 | 75 053 | 107 664 | 138 498 | 126 116 | 126 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 1 853 | 1 785 | 24 927 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 1 853 | 1 785 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 927 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 190 | 23 396 | 75 021 | 105 811 | 136 714 | 126 116 | 101 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 222 | 11 351 | 8 296 | 2 593 | 35 890 | 4 730 | 1 147 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 699 | 218 | 5 149 | 5 190 | 8 974 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 227 | 4 573 | 53 939 | 90 252 | 84 037 | 82 281 | 91 289 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 470 | 10 775 | 11 261 | 10 400 | 22 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 741 | 2 | 263 | 1 036 | 1 178 | 10 958 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 451 | 59 | 56 | 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 190 | 23 396 | 36 202 | 105 878 | 138 498 | 126 116 | 126 792 | 106 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 111 | 9 340 | 11 285 | 43 426 | 58 309 | 64 688 | 76 118 | 66 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 275 | 43 416 | 58 299 | 64 678 | 76 108 | 66 288 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 676 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 676 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 079 | 14 056 | 24 917 | 62 452 | 78 514 | 61 427 | 50 674 | 40 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 825 | 39 179 | 42 648 | 31 402 | 31 509 | 32 880 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 079 | 14 056 | 19 092 | 23 273 | 35 866 | 30 026 | 19 166 | 7 652 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 190 | 23 396 | 75 053 | 107 664 | 138 498 | 126 116 | 126 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 111 | 9 340 | 38 660 | 43 359 | 58 309 | 64 688 | 76 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 330 | 38 650 | 43 349 | 58 299 | 64 678 | 76 108 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 853 | 1 676 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 853 | 1 676 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 079 | 14 056 | 36 393 | 62 452 | 78 514 | 61 427 | 50 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 636 | 39 179 | 42 648 | 31 402 | 31 509 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 079 | 14 056 | 13 757 | 23 273 | 35 866 | 30 026 | 18 839 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 117 | 17 763 | 48 285 | 62 651 | 87 701 | 70 006 | 76 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 323 | 47 493 | 251 376 | 350 613 | 425 164 | 338 882 | 414 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 206 | 29 730 | 203 091 | 287 962 | 337 463 | 268 876 | 338 677 | |
| Выручка за отчетный год | 80 323 | 47 493 | 82 713 | 350 613 | 425 164 | 338 882 | 414 958 | 268 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 117 | 7 134 | 16 340 | 62 651 | 87 701 | 70 006 | 76 281 | 54 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 117 | 7 134 | 3 254 | 27 789 | 37 434 | 13 819 | 14 015 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 086 | 34 862 | 50 267 | 56 187 | 62 266 | 58 715 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 206 | 40 359 | 66 373 | 287 962 | 337 463 | 268 876 | 338 677 | 214 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 117 | 7 134 | 27 544 | 27 789 | 37 434 | 13 819 | 14 015 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 629 | 20 741 | 34 862 | 50 267 | 56 187 | 62 266 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 876 | 7 786 | 2 439 | 24 923 | 25 914 | 9 296 | 11 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 521 | 917 | 1 465 | 1 944 | 3 872 | 3 686 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 737 | 2 090 | 4 219 | 4 106 | 5 094 | 5 923 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 1 688 | 3 710 | 2 382 | 11 633 | 6 648 | 7 787 | 17 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 1 036 | 4 309 | 4 075 | 20 399 | 9 009 | 8 757 | 20 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 876 | 7 786 | 26 049 | 24 923 | 25 914 | 9 296 | 11 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 603 | 1 003 | 917 | 1 465 | 1 944 | 3 872 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 1 137 | 2 090 | 4 219 | 4 106 | 5 094 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 1 085 | 5 016 | 2 382 | 11 633 | 6 648 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 958 | 6 377 | 4 075 | 20 399 | 9 009 | 1 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 101 | 6 229 | 20 777 | 19 771 | 18 558 | 6 378 | 9 090 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | 1 557 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 1 557 | 494 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 101 | 6 229 | 1 945 | 19 771 | 18 558 | 6 378 | 9 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 101 | 6 229 | 1 945 | 19 771 | 18 558 | 6 378 | 9 090 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 229 | 20 777 | 19 771 | 18 558 | 6 378 | 9 090 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 330 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 340 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 275 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 285 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 946 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 946 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 285 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 340 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 431 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 487 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 487 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 056 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 841 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 508 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 113 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 290 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 696 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 900 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 900 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 900 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 900 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 282 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 382 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 382 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 100 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 100 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 713 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 350,6 млн ₽ | 425,2 млн ₽ | 338,9 млн ₽ | 415,0 млн ₽ | 268,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 105,9 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,4 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,3 % | -20,3 % | +22,4 % | -35,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,74 | 2,05 | 2,50 | 2,06 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,22 | 1,89 | 2,30 | 1,74 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,49 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,42 | 0,51 | 0,60 | 0,62 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 1,38 | 0,95 | 0,67 | 0,61 | 0,88 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 8,8 % | 4,1 % | 3,4 % | -1,5 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | 4,4 % | 1,9 % | 2,2 % | -3,7 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 13,4 % | 5,1 % | 7,2 % | -9,2 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 31,8 % | 9,9 % | 11,9 % | -14,8 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,31 | 3,07 | 2,69 | 3,27 | 2,52 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 72 дн. | 89 дн. | 81 дн. | 96 дн. | 61 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 39 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 39 дн. | 41 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 69 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 72 дн. | 54 дн. | 61 дн. | 83 дн. | 38 дн. ▼ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,60 | 0,51 | 0,51 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,34 | 6,15 | 6,64 | 8,10 | 5,76 | 4,84 ▲ | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).