Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОШАР", Совхоза раздолье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОШАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 452 | 31 711 | 83 535 | 57 694 | 39 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 283 | 21 724 | 23 042 | 16 012 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 283 | 21 724 | 23 042 | 16 012 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 452 | 7 427 | 61 811 | 34 652 | 23 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 741 | 6 033 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 402 | 2 555 | 55 629 | 31 108 | 23 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 131 | 149 | 3 489 | 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 452 | 31 711 | 59 055 | 57 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 283 | 17 470 | 23 042 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 283 | 17 470 | 23 042 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 452 | 7 427 | 41 585 | 34 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 741 | 1 712 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 402 | 2 555 | 37 666 | 31 108 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 131 | 2 207 | 3 489 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 452 | 31 711 | 83 535 | 57 694 | 39 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 776 | 46 516 | 32 873 | 19 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 18 950 | 28 150 | 10 500 | 10 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | 18 950 | 28 150 | 10 500 | 10 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 291 | 6 984 | 8 870 | 14 321 | 9 840 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 427 | 2 714 | 3 282 | 3 911 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 185 | 6 557 | 6 156 | 11 039 | 5 929 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 452 | 31 711 | 59 055 | 57 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 5 776 | 44 706 | 32 873 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 18 950 | 10 500 | 10 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 350 | 18 950 | 10 500 | 10 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 291 | 6 984 | 3 849 | 14 321 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 427 | 2 442 | 3 282 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 185 | 6 557 | 1 407 | 11 039 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 142 | 144 582 | 139 335 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 197 | 14 689 | 85 214 | 69 718 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 238 | 9 547 | 59 368 | 69 617 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 197 | 14 689 | 82 610 | 69 718 | 32 872 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 142 | 43 475 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 142 | 43 475 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 238 | 9 547 | 39 135 | 69 617 | 42 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 142 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 184 | 41 075 | 5 254 | 4 183 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 404 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 362 | 2 400 | 5 254 | 4 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 184 | 2 525 | 5 254 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 404 | 1 167 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 362 | 1 358 | 5 254 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 965 | 24 823 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 219 | 832 | 6 680 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 219 | 335 | 6 680 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 965 | 40 740 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 965 | 40 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 69,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -52,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,06 | 6,97 | 2,42 | 2,41 | 1,34 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,38 | 6,29 | 2,42 | 2,41 | 0,84 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,02 | 0,06 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | 0,18 | 0,56 | 0,57 | 0,49 | 0,31 ▲ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 4,49 | 0,80 | 0,76 | 1,05 | 1,22 ▲ | 2,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,1 % | -28,5 % | 3,9 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -17,0 % | -41,1 % | 2,2 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,6 % | 25,1 % | 48,8 % | -20,5 % | -34,0 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 137,9 % | 87,6 % | -36,0 % | -69,7 % | 13,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,21 | 0,83 | 1,21 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 163 дн. | 261 дн. | 66 дн. ▼ | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 181 дн. | 56 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 68 дн. ▲ | 124 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 23.19 (компаний: 846).