Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ - СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ - СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 252 | 5 749 | 10 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 82 | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 82 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 133 | 5 667 | 10 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 129 | 2 599 | 3 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 865 | 1 706 | 5 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 139 | 1 362 | 950 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 252 | 5 320 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 82 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 82 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 133 | 5 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 129 | 1 986 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 865 | 1 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 139 | 1 362 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 252 | 5 749 | 10 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 35 | 63 | 296 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 217 | 5 686 | 10 299 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 506 | 467 | 1 376 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 711 | 5 219 | 8 923 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 252 | 5 320 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 35 | 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 217 | 5 187 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 467 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 711 | 4 720 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 719 | 10 141 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 578 | 9 807 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 719 | 9 464 | 15 863 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 247 | 259 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 247 | 259 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 578 | 9 217 | 15 604 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 162 | 206 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 85 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 249 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 199 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 32 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 130 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 130 | 164 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 35 | 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 53 | 286 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | 63 | 296 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 28 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 28 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 28 | 163 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 28 | 163 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 163 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 | 63 | 296 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 35 | 133 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 139 | 223 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 761 | 10 737 | 16 126 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 686 | 10 315 | 14 234 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 075 | 422 | 1 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 622 | 10 514 | 16 538 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 533 | 8 993 | 14 734 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 406 | 932 | 1 033 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 30 | 17 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 679 | 559 | 754 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 139 | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 31 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,97 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,62 | 0,54 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,35 | 0,24 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 91,91 | 90,25 | 34,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,0 % | 2,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 88,6 % | 206,3 % | 55,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 103 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.