Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕПЛОСЕРВИС", Борисоглебск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 194 | 4 065 | 4 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 184 | 4 055 | 4 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 161 | 4 054 | 4 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 1 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 194 | 4 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 184 | 4 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 161 | 4 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 194 | 4 065 | 4 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 628 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 184 | 4 055 | 691 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 291 | 1 741 | 538 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 893 | 2 314 | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 194 | 4 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 064 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 184 | 1 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 291 | 1 741 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 893 | 250 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 1 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 587 | 9 332 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 585 | 7 572 | |
| Выручка за отчетный год | 6 584 | 9 332 | 11 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 999 | 1 760 | 2 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 999 | 1 760 | 2 129 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 585 | 7 572 | 8 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 002 | 1 760 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 | 1 350 | 1 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 410 | 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 716 | 1 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 410 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 1 350 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 1 350 | 1 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 1 350 | 1 564 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 716 | 1 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 714 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 318,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7 140,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.