Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПЛЁНОК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПЛЁНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 553 | 33 090 | 29 557 | 336 932 | 271 779 | 405 037 | 347 081 | 345 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 458 | 51 750 | 93 432 | 83 293 | 86 277 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 458 | 51 669 | 79 984 | 74 755 | 76 540 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 13 448 | 8 538 | 9 737 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 553 | 33 090 | 29 557 | 274 474 | 220 029 | 311 605 | 263 788 | 259 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 260 | 15 940 | 16 992 | 104 013 | 59 471 | 55 049 | 37 968 | 29 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 947 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 275 | 17 139 | 12 558 | 163 456 | 157 488 | 256 161 | 225 431 | 229 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 11 | 7 | 58 | 441 | 395 | 384 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 629 | 5 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 553 | 33 090 | 113 573 | 336 932 | 271 779 | 405 037 | 347 081 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 731 | 62 458 | 51 750 | 93 432 | 83 293 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 731 | 62 458 | 51 669 | 79 984 | 74 755 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 13 448 | 8 538 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 553 | 33 090 | 60 842 | 274 474 | 220 029 | 311 605 | 263 788 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 260 | 15 940 | 41 270 | 104 013 | 59 471 | 55 049 | 37 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 342 | 6 947 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 275 | 17 139 | 9 318 | 163 456 | 157 488 | 256 161 | 225 431 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 11 | 89 | 58 | 441 | 395 | 384 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 823 | 2 629 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 553 | 33 090 | 29 557 | 336 932 | 271 779 | 405 037 | 347 081 | 345 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 091 | 11 511 | 11 036 | 75 510 | 76 598 | 79 147 | 130 770 | 164 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 081 | 11 501 | 11 026 | 75 500 | 76 588 | 79 137 | 130 760 | 164 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 335 | 5 460 | 2 657 | 32 345 | 31 356 | 57 670 | 58 396 | 62 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 335 | 5 460 | 800 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 345 | 1 356 | 9 010 | 10 908 | 12 180 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 857 | 18 660 | 17 488 | 20 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 127 | 16 119 | 15 864 | 229 077 | 163 825 | 268 220 | 157 915 | 119 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 637 | 637 | 637 | 635 | 637 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 127 | 16 119 | 15 864 | 228 440 | 159 209 | 244 382 | 135 413 | 95 778 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 979 | 5 486 | 5 264 | 6 601 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 715 | 16 603 | 16 150 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 553 | 33 090 | 113 573 | 336 932 | 271 779 | 405 037 | 347 081 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 091 | 11 511 | 12 859 | 75 510 | 76 598 | 79 147 | 130 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 081 | 11 501 | 12 849 | 75 500 | 76 588 | 79 137 | 130 760 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 335 | 5 460 | 30 113 | 32 345 | 31 356 | 57 670 | 58 396 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 335 | 5 460 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 2 345 | 1 356 | 9 010 | 10 908 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 660 | 17 488 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 127 | 16 119 | 70 601 | 229 077 | 163 825 | 268 220 | 157 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 637 | 637 | 637 | 635 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 127 | 16 119 | 70 417 | 228 440 | 159 209 | 244 382 | 135 413 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 979 | 5 486 | 5 264 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 715 | 16 603 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 080 | 7 982 | 27 058 | 121 138 | 44 357 | 71 942 | 114 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 122 474 | 127 185 | 308 449 | 1 037 816 | 1 374 460 | 1 170 647 | 1 303 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 394 | 119 203 | 281 391 | 916 678 | 1 098 705 | 1 189 866 | ||
| Выручка за отчетный год | 122 474 | 127 185 | 140 276 | 1 037 816 | 1 374 460 | 1 170 647 | 1 303 907 | 994 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 080 | 7 982 | 9 608 | 121 138 | 44 357 | 71 942 | 114 041 | 107 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 736 | 710 | 1 067 | 84 471 | 4 259 | 15 006 | 76 839 | 61 192 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 344 | 7 272 | 8 541 | 36 667 | 40 098 | 37 202 | 46 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 394 | 119 203 | 130 668 | 916 678 | 1 330 103 | 1 189 866 | 886 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 736 | 710 | 6 198 | 84 471 | 4 259 | 15 006 | 76 839 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 344 | 7 272 | 20 856 | 36 667 | 56 936 | 37 202 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 227 | 561 | 825 | 78 371 | 1 471 | 71 303 | 45 181 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 500 | 7 500 | 14 133 | 15 187 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 655 | 1 175 | 597 | 3 709 | 12 694 | 19 225 | 19 267 | 1 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 1 324 | 839 | 2 309 | 7 982 | 10 670 | 1 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 227 | 561 | 1 656 | 78 371 | 1 471 | 71 303 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 660 | 7 500 | 11 662 | 14 133 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 655 | 1 175 | 1 789 | 3 709 | 12 694 | 19 225 | 11 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 1 324 | 2 671 | 2 309 | 23 125 | 2 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 081 | 420 | 1 319 | 62 651 | 1 088 | 2 549 | 51 623 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 141 | 3 105 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 141 | 170 | 3 105 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 100 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 100 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 081 | 420 | 655 | 62 651 | 1 088 | 2 549 | 51 623 | 33 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 081 | 420 | 655 | 62 651 | 1 088 | 2 549 | 51 623 | 33 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 082 | 420 | 1 319 | 62 651 | 1 088 | 2 549 | 51 623 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 773 | 17 708 | 20 641 | 18 854 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 369 090 | 1 100 726 | 1 294 588 | 951 213 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 349 477 | 1 060 466 | 1 284 197 | 946 320 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 613 | 40 260 | 10 391 | 4 893 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 360 317 | 1 273 947 | 932 359 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 253 585 | 1 083 961 | 720 100 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 928 | 137 020 | 160 066 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 500 | 14 006 | 14 904 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 232 | 20 900 | 11 932 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 18 060 | 25 357 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 390 | 5 987 | 5 755 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 390 | 5 987 | 5 755 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 665 | 13 399 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 665 | 13 399 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 994,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 62,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | |
| Активы | 336,9 млн ₽ | 271,8 млн ₽ | 405,0 млн ₽ | 347,1 млн ₽ | 345,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 75,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,4 % | -14,8 % | +11,4 % | -23,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,34 | 1,16 | 1,67 | 2,18 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,96 | 0,96 | 1,43 | 1,93 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,20 | 0,38 | 0,47 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,46 | 2,55 | 4,12 | 1,65 | 1,11 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 0,3 % | 1,3 % | 5,9 % | 6,2 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 4,0 % | 3,4 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 14,9 % | 9,7 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 1,4 % | 3,2 % | 39,5 % | 20,3 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,08 | 5,06 | 2,89 | 3,76 | 2,88 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 42 дн. | 80 дн. | 63 дн. | 84 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 16 дн. | -18 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 66 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 634).