Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙТОРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 271 | 1 241 | 1 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 271 | 1 241 | 1 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 1 182 | 1 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 17 | 59 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 | 1 241 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 1 241 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 254 | 1 182 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 59 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 271 | 1 241 | 1 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 183 | 571 | 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 670 | 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 670 | 861 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 | 1 241 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | 571 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 670 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 670 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 452 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 907 | 6 337 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 703 | 5 885 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 907 | 6 337 | 20 343 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 452 | 205 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 452 | 205 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 703 | 5 885 | 20 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 452 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 452 | 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 452 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 64 | 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 388 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 388 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 271 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 183 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 1,85 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,46 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,17 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,8 % | 31,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % | 68,0 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 73 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.