Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕСУРС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 28 | 1 857 | 36 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 28 | 1 857 | 36 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 12 598 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 16 | 1 393 | 22 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 45 | 1 560 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 28 | 1 857 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 28 | 1 857 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 419 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 16 | 1 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 28 | 1 857 | 36 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 14 | 82 | 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 14 | 1 775 | 35 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 14 | 1 775 | 10 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 28 | 1 857 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 82 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 14 | 1 775 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 344 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 527 | 103 260 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 485 | 102 916 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 527 | 103 260 | 60 320 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 344 | 1 824 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 344 | 1 824 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 485 | 102 916 | 58 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 344 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 272 | 604 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 204 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 56 | 1 016 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 272 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 207 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 65 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 207 | 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 207 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ |
| Активы | 28 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,81 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 21,65 | 41,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | 11,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 252,4 % | 55,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.