Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 520 | 17 597 | 14 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 911 | 5 296 | 3 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 911 | 5 296 | 3 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 609 | 12 301 | 11 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 755 | 1 829 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 701 | 9 433 | 9 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 908 | 1 113 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 45 520 | 17 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 911 | 5 296 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 911 | 5 296 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 41 609 | 12 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 755 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 37 701 | 9 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 3 908 | 1 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 520 | 17 596 | 14 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 443 | 1 607 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 246 | 3 858 | 3 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 246 | 3 858 | 3 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 831 | 12 131 | 11 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 831 | 12 131 | 11 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 45 520 | 17 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 443 | 1 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 246 | 3 858 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 246 | 3 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 831 | 12 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 831 | 12 131 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 192 | 1 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 116 | 17 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 924 | 16 685 | |
| Выручка за отчетный год | 5 116 | 17 955 | 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 192 | 1 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 924 | 16 685 | 1 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 | 1 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 665 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 527 | 1 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 1 044 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 228 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 228 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 1 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 1 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 45,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 443 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 101,75 | 9,95 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,8 % | 65,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.