Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРОФИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 649 | 15 240 | 14 909 | 2 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 513 | 12 874 | 12 176 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 513 | 12 874 | 12 176 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 136 | 2 366 | 2 733 | 2 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 122 | 22 | 1 220 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 667 | 781 | 2 971 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 669 | 728 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 649 | 15 240 | 14 894 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 513 | 12 874 | 12 176 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 513 | 12 874 | 12 176 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 136 | 2 366 | 2 718 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 122 | 22 | 1 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 667 | 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 669 | 728 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 649 | 15 240 | 14 909 | 2 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 551 | 18 112 | 17 768 | 6 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 551 | 18 112 | 17 768 | 6 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 649 | 15 240 | 14 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 551 | 18 112 | 17 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 551 | 18 112 | 17 754 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 230 | 14 010 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 072 | 13 975 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 230 | 14 010 | 19 518 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 411 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 411 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 9 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 072 | 13 966 | 19 107 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 348 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 653 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 22 | 11 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.