Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДАОЙЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДАОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 815 | 5 504 | 5 111 | 3 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 815 | 5 504 | 5 111 | 3 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 2 575 | 1 628 | 1 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 361 | 2 733 | 3 473 | 2 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 196 | 10 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 815 | 5 504 | 5 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 815 | 5 504 | 5 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 2 575 | 1 628 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 2 733 | 3 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 196 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 815 | 5 504 | 5 111 | 3 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 300 | 388 | 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 290 | 378 | 474 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 5 204 | 4 723 | 3 362 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 688 | 5 204 | 4 723 | 3 362 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 815 | 5 504 | 5 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 300 | 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 290 | 378 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 712 | 5 204 | 4 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 688 | 5 204 | 4 723 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 2 757 | 3 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 048 | 33 783 | 33 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 958 | 31 026 | 30 555 | |
| Выручка за отчетный год | 3 048 | 33 783 | 33 624 | 28 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 2 757 | 3 069 | 3 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 362 | 110 | 120 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 321 | 2 897 | 3 439 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 | 62 | 34 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 032 | 31 026 | 30 555 | 24 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 362 | 110 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 2 321 | 2 897 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 362 | 110 | 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 362 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 290 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 72 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 72 | 22 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 290 | 88 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 290 | 88 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 290 | 88 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 290 | 378 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 | 300 | 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | 378 | 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | 388 | 484 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 88 | 96 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | 88 | 96 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 88 | 96 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | 88 | 96 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 300 | 388 | 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 | 300 | 388 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 469 | 35 047 | 28 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 768 | 35 047 | 28 492 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 701 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 487 | 35 233 | 28 284 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 952 | 32 038 | 27 262 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 353 | 1 413 | 550 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 34 | 24 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 1 748 | 448 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.